Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBOS plc - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.006 | -7.543 | -7.930 | -8.316 | -15.666 | -23.016 | -22.996 | -22.977 | -10.210 | 2.556 | 2.388 | 2.220 | 3.556 | 4.893 | 5.435 | 5.977 | 2.608 | -760 | -982 | -1.205 |
| Ændring (%) | -288,27 | 5,12 | 4,87 | 88,38 | 46,92 | -0,08 | -0,08 | -55,56 | -125,03 | -6,57 | -7,04 | 60,20 | 37,58 | 11,08 | 9,97 | -56,36 | -129,14 | 29,28 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | 5.723,57 | -9.925,00 | -11.409,35 | -13.200,00 | -142.418,18 | 56.136,59 | 31.502,05 | 21.882,86 | 10.059,61 | -2.608,16 | -17.688,89 | 3.126,76 | 6.466,36 | 12.546,15 | 3.293,94 | 2.053,95 | 497,81 | -100,40 | -184,68 | -392,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -678 | -281 | 164 | 608 | 384 | 160 | -110 | -380 | 732 | 1.845 | 2.034 | 2.223 | 1.002 | -220 | -246 | -273 | -258 | -244 | -258 | -271 |
| Ændring (%) | -58,59 | -158,19 | 271,87 | -36,84 | -58,33 | -168,75 | 245,45 | -292,76 | 151,88 | 10,24 | 9,29 | -54,95 | -121,97 | 12,05 | 10,75 | -5,31 | -5,61 | 5,53 | 5,24 | |
| % af pengestrømmen | -969,29 | -369,74 | 235,25 | 965,08 | 3.490,91 | -390,24 | 150,68 | 361,90 | -721,67 | -1.882,65 | -15.066,67 | 3.130,99 | 1.820,91 | -564,10 | -149,39 | -93,81 | -49,33 | -32,23 | -48,40 | -88,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.258 | 7.899 | 7.836 | 7.772 | 15.294 | 22.816 | 23.034 | 23.253 | 9.377 | -4.499 | -4.436 | -4.372 | -4.503 | -4.634 | -5.024 | -5.413 | -1.826 | 1.761 | 1.772 | 1.783 |
| Ændring (%) | -342,45 | -0,80 | -0,81 | 96,78 | 49,18 | 0,96 | 0,95 | -59,67 | -147,98 | -1,41 | -1,43 | 3,00 | 2,91 | 8,41 | 7,75 | -66,27 | -196,44 | 0,62 | 0,62 | |
| % af pengestrømmen | -4.654,29 | 10.393,42 | 11.274,10 | 12.336,51 | 139.036,36 | -55.648,78 | -31.554,11 | -22.145,71 | -9.238,42 | 4.590,82 | 32.855,56 | -6.157,75 | -8.187,27 | -11.882,05 | -3.044,55 | -1.860,14 | -348,47 | 232,63 | 333,08 | 580,78 |
| Cash Flow | 70 | 76 | 70 | 63 | 11 | -41 | -73 | -105 | -102 | -98 | -14 | 71 | 55 | 39 | 165 | 291 | 524 | 757 | 532 | 307 |
| Ændring (%) | 8,57 | -8,55 | -9,35 | -82,54 | -472,73 | 78,05 | 43,84 | -3,33 | -3,45 | -86,22 | -625,93 | -22,54 | -29,09 | 323,08 | 76,36 | 80,07 | 44,47 | -29,72 | -42,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
