Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haydale plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 25,98 | 20,63 | 27,25 | 21,41 | 20,03 | 16,69 | -3,30 | -3,41 | -8,37 | -9,13 | -1,44 | -1,46 | -1,15 | -1,16 | 20,18 | |
| % af pengestrømmen | -145,31 | -107,90 | -92,26 | -306,17 | 611,57 | 506,71 | 451,44 | 1.120,68 | -1.908,33 | -1.288,87 | -927,36 | -900,30 | -874,04 | 600,82 | 220,32 | 11.754,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 2,40 | 2,34 | 82,80 | 45,30 | 4,42 | 4,23 | -28,54 | -39,94 | -9,05 | -9,96 | 0,78 | 0,78 | -2,60 | -2,67 | -53,50 | |
| % af pengestrømmen | -58,47 | -35,28 | -25,60 | -122,03 | 291,70 | 210,25 | 167,32 | 306,94 | -325,00 | -217,85 | -155,32 | -154,19 | -153,10 | 103,69 | 37,44 | 772,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 35,17 | 26,02 | -7,52 | -8,14 | 9,73 | 8,87 | 1,32 | 1,31 | -5,96 | -6,33 | -2,17 | -2,22 | -22,89 | -29,69 | 79,34 | |
| % af pengestrømmen | 308,89 | 246,09 | 219,85 | 530,19 | -801,31 | -606,93 | -504,49 | -1.312,26 | 2.343,75 | 1.624,57 | 1.204,86 | 1.161,08 | 1.118,58 | -599,79 | -156,47 | -12.456,76 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 69,67 | 41,06 | -61,65 | -160,78 | 44,87 | 30,97 | -61,05 | -156,72 | 35,68 | 26,30 | 1,52 | 1,50 | -243,81 | 169,54 | -97,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
