Pengestrømsopgørelse (TTM)
Havas N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 332 | 370 | 341 | 318 | 296 | 269 | 242 | 256 | 269 | 316 | 363 |
| Ændring (%) | 11,45 | -7,84 | -6,60 | -7,06 | -9,12 | -10,04 | 5,58 | 5,28 | 17,47 | 14,87 | |
| % af pengestrømmen | 76,15 | -86,05 | -1.482,61 | -595,33 | -352,38 | -292,39 | -242,00 | 5.677,78 | 246,79 | 359,09 | 541,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -184 | -94 | -78 | -61 | 10 | 82 | 22 | -39 | -46 | -53 |
| Ændring (%) | 1.050,00 | -48,91 | -17,55 | -21,29 | -117,21 | 680,95 | -73,78 | -281,40 | 17,95 | 15,22 | |
| % af pengestrømmen | -3,67 | 42,79 | 408,70 | 144,86 | 72,62 | -11,41 | -82,00 | 477,78 | -35,78 | -52,27 | -79,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | -638 | -243 | -276 | -310 | -378 | -447 | -262 | -77 | -122 | -168 |
| Ændring (%) | -939,47 | -61,91 | 13,79 | 12,12 | 22,10 | 18,10 | -41,39 | -70,61 | 59,09 | 37,14 | |
| % af pengestrømmen | 17,43 | 148,37 | 1.056,52 | 516,82 | 369,05 | 411,41 | 447,00 | -5.822,22 | -70,64 | -139,20 | -250,75 |
| Cash Flow | 436 | -430 | -23 | -54 | -84 | -92 | -100 | 4 | 109 | 88 | 67 |
| Ændring (%) | -198,62 | -94,65 | 132,61 | 57,01 | 9,52 | 8,70 | -104,50 | 2.322,22 | -19,27 | -23,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
