Pengestrømsopgørelse (TTM)
GPI S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 4 | 40 | 43 | 46 | 41 | 36 | 47 | 57 | 48 | 39 |
| Ændring (%) | 5,72 | 5,41 | 3,11 | 3,01 | -29,40 | -41,64 | -18,19 | -22,23 | 1.020,03 | 7,37 | 6,86 | -10,63 | -11,89 | 29,80 | 22,96 | -16,11 | -19,20 | |
| % af pengestrømmen | 4.041,70 | -62,09 | -32,49 | -71,23 | 579,79 | 13,85 | 4,11 | 4,33 | 4,73 | -29,17 | -43,67 | -77,03 | -150,66 | 704,18 | 255,66 | 182,73 | 103,62 | 63,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -29 | -36 | -46 | -56 | -60 | -65 | -58 | -52 | -250 | -218 | -185 | -86 | 13 | -38 | -89 | -96 | -101 |
| Ændring (%) | 34,18 | 25,47 | 27,18 | 21,37 | 8,34 | 7,69 | -10,16 | -11,30 | 383,97 | -13,07 | -15,04 | -53,51 | -115,11 | -389,61 | 137,12 | 7,34 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | -7.563,96 | 147,48 | 91,86 | 248,44 | -2.382,53 | -87,33 | -47,84 | -55,33 | -68,87 | 183,69 | 222,63 | 312,23 | 317,66 | 254,63 | -206,26 | -284,31 | -206,29 | -164,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -3 | -16 | 14 | 44 | 120 | 195 | 159 | 123 | 74 | 77 | 80 | 18 | -44 | 9 | 63 | 94 | 124 |
| Ændring (%) | -127,76 | 460,18 | -189,37 | 211,89 | 169,45 | 62,89 | -18,39 | -22,54 | -39,73 | 3,87 | 3,72 | -77,36 | -341,65 | -121,07 | 585,17 | 48,74 | 31,73 | |
| % af pengestrømmen | 3.621,55 | 14,61 | 40,63 | -77,21 | 1.902,83 | 173,49 | 143,73 | 151,00 | 164,15 | -54,52 | -78,96 | -135,20 | -66,99 | -858,78 | 50,61 | 201,58 | 202,67 | 201,64 |
| Cash Flow | 0 | -19 | -39 | -18 | 2 | 69 | 136 | 105 | 75 | -136 | -98 | -59 | -27 | 5 | 18 | 31 | 46 | 61 |
| Ændring (%) | -6.981,80 | 101,45 | -52,98 | -112,66 | 2.855,42 | 96,62 | -22,33 | -28,74 | -281,45 | -28,28 | -39,42 | -54,31 | -118,85 | 257,52 | 72,03 | 47,94 | 32,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
