Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glencore plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.331 | 8.596 | 8.860 | 8.978 | 9.095 | 11.377 | 13.659 | 13.798 | 13.936 | 12.486 | 11.036 | 10.570 | 10.104 | 10.080 | 10.055 | 8.056 | 6.056 | 5.849 | 5.642 |
| Ændring (%) | 3,17 | 3,08 | 1,33 | 1,31 | 25,09 | 20,06 | 1,01 | 1,00 | -10,40 | -11,61 | -4,22 | -4,41 | -0,24 | -0,24 | -19,89 | -24,82 | -3,42 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | 748,52 | 588,13 | 489,50 | 923,14 | 6.737,04 | -1.936,51 | -1.042,67 | -1.327,96 | -1.814,58 | -3.205,65 | -100.327,27 | 2.478,31 | 1.169,44 | 1.592,34 | 2.501,24 | 6.220,46 | -4.234,97 | 2.832,45 | 1.014,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.634 | -1.088 | -541 | -455 | -369 | -1.044 | -1.719 | -1.873 | -2.027 | -2.791 | -3.555 | -4.181 | -4.807 | -8.266 | -11.725 | -12.056 | -12.387 | -8.276 | -4.165 |
| Ændring (%) | -33,45 | -50,25 | -15,90 | -18,90 | 182,93 | 64,66 | 8,96 | 8,22 | 37,69 | 27,37 | 17,61 | 14,97 | 71,96 | 41,85 | 2,82 | 2,75 | -33,19 | -49,67 | |
| % af pengestrømmen | -146,81 | -74,41 | -29,89 | -46,79 | -273,33 | 177,70 | 131,22 | 180,27 | 263,93 | 716,56 | 32.318,18 | -980,30 | -556,37 | -1.305,85 | -2.916,67 | -9.309,65 | 8.662,24 | -4.007,75 | -749,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.635 | -6.078 | -6.520 | -7.541 | -8.562 | -10.881 | -13.200 | -12.916 | -12.632 | -10.059 | -7.486 | -5.959 | -4.432 | -1.145 | 2.142 | 4.168 | 6.195 | 2.606 | -984 |
| Ændring (%) | 7,85 | 7,28 | 15,66 | 13,54 | 27,08 | 21,31 | -2,15 | -2,20 | -20,37 | -25,58 | -20,40 | -25,63 | -74,17 | -287,07 | 94,61 | 48,61 | -57,94 | -137,77 | |
| % af pengestrømmen | -506,29 | -415,84 | -360,22 | -775,42 | -6.342,22 | 1.852,09 | 1.007,63 | 1.243,12 | 1.644,79 | 2.582,54 | 68.054,55 | -1.397,19 | -512,96 | -180,88 | 532,84 | 3.218,92 | -4.332,17 | 1.261,74 | -176,98 |
| Cash Flow | 1.113 | 1.462 | 1.810 | 972 | 135 | -588 | -1.310 | -1.039 | -768 | -390 | -11 | 426 | 864 | 633 | 402 | 130 | -143 | 206 | 556 |
| Ændring (%) | 31,31 | 23,85 | -46,27 | -86,12 | -535,19 | 122,98 | -20,69 | -26,08 | -49,28 | -97,18 | -3.977,27 | 102,58 | -26,74 | -36,49 | -67,79 | -210,42 | -244,41 | 169,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
