Pengestrømsopgørelse (TTM)
Galliford Try Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 49 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 25 | 36 | 51 | 67 | 62 | 56 | 48 | 41 | 53 | 66 | 64 | 63 |
| Ændring (%) | -22,72 | -29,40 | -17,15 | -20,70 | -17,54 | -21,28 | 69,93 | 41,15 | 44,51 | 30,80 | -8,12 | -8,84 | -13,70 | -15,88 | 30,51 | 23,38 | -2,21 | -2,26 | |
| % af pengestrømmen | 334,74 | 517,37 | 2.129,63 | 844,44 | -298,41 | -96,73 | -359,29 | 2.730,77 | 697,96 | 500,75 | 610,40 | 826,47 | 1.276,32 | 5.100,00 | 934,21 | 619,81 | 1.044,72 | 3.694,12 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -24 | -17 | -8 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -23,50 | -30,72 | -52,38 | -110,00 | -206,25 | 194,12 | -78,00 | -354,55 | -139,29 | 354,55 | -24,00 | -31,58 | -146,15 | 316,67 | -156,00 | 278,57 | -24,53 | -32,50 | |
| % af pengestrømmen | -166,84 | -255,26 | -592,59 | 29,63 | 13,49 | 16,34 | 7,86 | 107,69 | -7,48 | -18,66 | -18,81 | -19,12 | 15,79 | 312,50 | -24,56 | -50,00 | -65,04 | -158,82 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -15 | -18 | -19 | -21 | -24 | -28 | -32 | -36 | -43 | -51 | -50 | -48 | -45 | -42 | -46 | -50 | -54 | -58 |
| Ændring (%) | 19,38 | 16,23 | 8,38 | 7,73 | 16,03 | 13,81 | 14,49 | 12,66 | 21,91 | 17,97 | -3,03 | -3,12 | -5,82 | -6,18 | 8,59 | 7,91 | 8,63 | 7,95 | |
| % af pengestrømmen | -67,89 | -162,11 | -1.437,04 | -774,07 | 384,92 | 180,39 | 451,43 | -2.738,46 | -590,48 | -382,09 | -491,58 | -707,35 | -1.192,11 | -5.312,50 | -809,65 | -469,81 | -879,67 | -3.435,29 | |
| Cash Flow | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | -6 | -15 | -7 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -333,33 | 142,86 | -54,25 | -118,57 | 465,38 | 82,31 | -24,63 | -32,67 | -44,12 | -78,95 | 612,50 | 85,96 | -41,98 | -72,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
