Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geo Exploration Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 2,15 | 2,11 | 3,89 | 3,74 | -3,17 | -3,27 | -7,84 | -8,50 | -17,00 | -20,48 | -9,05 | -9,95 | 5,92 | 5,59 | 33,90 | 25,32 | 18,66 | 15,72 | |
| % af pengestrømmen | -148,75 | -164,98 | -184,25 | -4.500,95 | 217,04 | 174,56 | 144,39 | 147,77 | 152,00 | 162,68 | 182,06 | 240,27 | 394,12 | 236,60 | 174,31 | -413,61 | -137,41 | -104,81 | -89,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -23,01 | -29,88 | 10,16 | 9,22 | -3,98 | -4,15 | 3,07 | 2,98 | -27,72 | -38,35 | 12,88 | 11,41 | 178,43 | 64,08 | -0,97 | -0,98 | -1,75 | -1,78 | |
| % af pengestrømmen | -80,42 | -67,22 | -51,56 | -1.335,40 | 67,80 | 54,07 | 44,32 | 50,73 | 58,73 | 54,74 | 47,50 | 77,80 | 157,88 | 249,14 | 285,23 | -500,56 | -131,41 | -83,00 | -60,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -7,04 | -7,58 | -24,81 | -33,00 | -16,20 | -19,34 | 0,00 | 0,00 | -17,74 | -21,57 | 15,90 | 13,72 | 50,56 | 33,58 | 54,04 | 35,08 | 22,91 | 18,64 | |
| % af pengestrømmen | 329,28 | 332,33 | 335,94 | 5.939,45 | -184,98 | -128,75 | -88,81 | -98,62 | -110,87 | -117,60 | -129,81 | -218,30 | -452,16 | -385,84 | -359,61 | 981,63 | 351,54 | 277,74 | 242,79 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -7,90 | -8,57 | -95,75 | -2.251,38 | 20,40 | 16,94 | -9,95 | -11,05 | -22,45 | -28,95 | -31,08 | -45,10 | 76,44 | 43,32 | -156,43 | 277,20 | 55,56 | 35,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
