Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genuit Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 53 | 74 | 95 | 85 | 75 | 72 | 70 | 78 | 87 | 94 | 100 | 99 | 98 | 106 | 114 | 110 | 105 | 97 | 88 |
| Ændring (%) | 16,38 | 38,74 | 27,92 | -10,41 | -11,62 | -3,40 | -3,52 | 12,25 | 10,91 | 7,65 | 7,11 | -1,30 | -1,31 | 8,61 | 7,92 | -4,06 | -4,24 | -7,90 | -8,57 | |
| % af pengestrømmen | 59,06 | -1.480,56 | -83,23 | -54,34 | -102,17 | 913,41 | 477,56 | 315,84 | 791,41 | -3.778,26 | -776,35 | -459,63 | -360,95 | -295,76 | -603,99 | -5.447,62 | 895,92 | 395,11 | 542,30 | 972,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -26 | -147 | -267 | -269 | -270 | -150 | -30 | -37 | -44 | -42 | -41 | -35 | -28 | -29 | -30 | -29 | -28 | -28 | -29 |
| Ændring (%) | -14,19 | 458,37 | 82,09 | 0,58 | 0,58 | -44,49 | -80,15 | 23,83 | 19,24 | -3,64 | -3,77 | -15,07 | -17,75 | 2,98 | 2,90 | -3,81 | -3,96 | 1,61 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | -39,52 | 730,56 | 165,28 | 153,59 | 324,23 | -3.298,78 | -991,09 | -134,84 | -372,73 | 1.913,04 | 351,87 | 187,16 | 126,46 | 86,36 | 167,24 | 1.438,10 | -237,14 | -104,89 | -158,82 | -316,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | -31 | -16 | -1 | 101 | 204 | 93 | -18 | -32 | -45 | -63 | -81 | -92 | -102 | -94 | -86 | -68 | -51 | -51 | -51 |
| Ændring (%) | -149,08 | -48,37 | -93,67 | -10.245,00 | 100,99 | -54,39 | -119,25 | 76,26 | 43,26 | 39,82 | 28,48 | 12,87 | 11,40 | -7,74 | -8,39 | -20,68 | -26,08 | 0,10 | 0,10 | |
| % af pengestrømmen | 80,40 | 850,00 | 17,78 | 0,57 | -122,30 | 2.486,59 | 613,86 | -81,00 | -318,69 | 1.965,22 | 524,48 | 372,48 | 334,49 | 309,39 | 536,75 | 4.109,52 | -558,78 | -190,23 | -283,75 | -557,14 |
| Cash Flow | 78 | -4 | -89 | -174 | -83 | 8 | 15 | 22 | 10 | -2 | -12 | -22 | -27 | -33 | -18 | -2 | 12 | 27 | 18 | 9 |
| Ændring (%) | -104,64 | 2.368,06 | 95,95 | -52,35 | -109,89 | 84,76 | 45,87 | -55,20 | -123,23 | 423,91 | 80,91 | 25,69 | 20,44 | -46,82 | -88,03 | -683,33 | 117,14 | -32,89 | -49,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
