Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guerbet SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 120 | 112 | 103 | 109 | 116 | 92 | 67 | 49 | 30 | 17 | 3 | 15 | 27 | 49 | 70 | 76 | 81 |
| Ændring (%) | -14,99 | -7,23 | -7,80 | 6,29 | 5,92 | -21,08 | -26,71 | -27,31 | -37,57 | -44,65 | -80,67 | 371,33 | 78,78 | 78,34 | 43,93 | 7,66 | 7,12 | |
| % af pengestrømmen | 413,00 | 958,85 | 1.315,59 | 2.328,39 | 812,91 | 515,12 | 22.268,98 | -309,23 | -101,78 | -41,07 | -35,25 | -15,17 | -258,69 | 285,83 | 984,53 | 20.652,49 | -26.373,04 | -8.866,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -57 | -56 | -55 | -53 | -52 | -51 | -49 | -52 | -55 | -59 | -62 | -61 | -60 | -59 | -58 | -56 | -53 |
| Ændring (%) | 0,61 | -2,40 | -2,46 | -2,10 | -2,15 | -3,26 | -3,37 | 6,72 | 6,30 | 6,17 | 5,81 | -1,85 | -1,89 | -1,73 | -1,77 | -4,05 | -4,23 | |
| % af pengestrømmen | -166,01 | -456,11 | -658,42 | -1.232,78 | -396,40 | -232,05 | -12.296,47 | 225,12 | 108,78 | 74,74 | 123,06 | 289,95 | 1.029,62 | -624,35 | -1.184,94 | -16.965,40 | 19.306,61 | 5.803,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -47 | -45 | -44 | -43 | -41 | -41 | -41 | -45 | -49 | -4 | 40 | 42 | 45 | 17 | -10 | -19 | -28 |
| Ændring (%) | 0,17 | -3,17 | -3,28 | -2,99 | -3,08 | -0,90 | -0,91 | 9,87 | 8,99 | -90,84 | -991,29 | 6,43 | 6,04 | -60,91 | -155,80 | 91,24 | 47,71 | |
| % af pengestrømmen | -136,47 | -373,30 | -534,60 | -992,54 | -316,26 | -183,37 | -9.954,14 | 186,89 | 92,98 | 65,49 | 9,31 | -184,72 | -711,32 | 466,18 | 351,98 | -2.862,76 | 6.493,57 | 3.010,48 |
| Cash Flow | 34 | 13 | 8 | 4 | 13 | 23 | 0 | -22 | -48 | -74 | -48 | -21 | -6 | 10 | 5 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -63,38 | -32,39 | -47,90 | 204,45 | 67,15 | -98,17 | -5.377,86 | 120,85 | 54,72 | -35,52 | -55,09 | -72,36 | -261,80 | -48,22 | -93,14 | -184,31 | 218,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
