Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bilfinger SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 | 370 | 386 |
| Ændring (%) | 155,22 | 572,51 | 18,96 | 15,50 | 1,14 | -9,39 | 36,12 | 31,81 | -0,46 | -6,77 | 36,04 | 7,62 | 4,70 | 4,55 | |
| % af pengestrømmen | 2,69 | 6,08 | 86,92 | -54,46 | -227,34 | 188,67 | -413,71 | -284,01 | -151,75 | -2.751,06 | -328,92 | 380,51 | 977,84 | 746,67 | 712,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 400 | 421 | 283 | -1 | 156 | -15 | -218 | -47 | -19 | 149 | 112 | -58 | -92 | -85 | -95 |
| Ændring (%) | 5,28 | -32,71 | -100,32 | -17.444,44 | -109,35 | 1.390,41 | -78,22 | -59,28 | -871,50 | -25,05 | -152,24 | 57,12 | -7,31 | 11,54 | |
| % af pengestrømmen | 160,42 | 149,66 | 213,98 | 0,36 | -224,60 | -17,24 | 621,71 | 68,30 | 11,27 | -1.584,04 | -152,25 | -67,63 | -253,74 | -171,52 | -174,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -158 | -267 | -388 | -383 | -55 | 41 | -218 | -414 | -418 | -428 | -184 | -221 | -232 | -236 |
| Ændring (%) | 0,19 | 68,63 | 45,72 | -1,47 | -85,58 | -173,73 | -635,87 | 89,59 | 1,14 | 2,27 | -56,98 | 20,11 | 4,84 | 2,03 | |
| % af pengestrømmen | -63,35 | -56,24 | -201,51 | 154,66 | 550,79 | -65,17 | -116,29 | 314,27 | 241,53 | 4.448,94 | 583,49 | -213,46 | -612,19 | -468,08 | -436,16 |
| Cash Flow | 249 | 281 | 132 | -251 | -70 | 85 | -35 | -69 | -171 | -9 | -73 | 86 | 36 | 50 | 54 |
| Ændring (%) | 12,85 | -52,93 | -289,87 | -72,33 | -221,87 | -141,32 | 98,29 | 146,69 | -94,51 | 679,79 | -217,60 | -58,12 | 37,12 | 9,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
