Pengestrømsopgørelse (TTM)
Future plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 166 | 186 | 206 | 204 | 203 | 187 | 171 | 177 | 183 | 188 | 193 | 182 | 170 | 159 | 148 | 132 | 117 |
| Ændring (%) | 13,53 | 12,28 | 10,94 | -0,92 | -0,93 | -7,87 | -8,55 | 3,54 | 3,42 | 2,84 | 2,77 | -6,06 | -6,45 | -6,51 | -6,96 | -10,29 | -11,47 | |
| % af pengestrømmen | 199,79 | 54,33 | 121,17 | 9.828,57 | -139,59 | -68,65 | -129,04 | 2.943,10 | 957,99 | 587,78 | 1.606,84 | -2.509,09 | -1.282,69 | -824,27 | 2.540,00 | 446,22 | 1.261,90 | -969,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -180 | -111 | -41 | -79 | -117 | -131 | -146 | -102 | -59 | -41 | -23 | -23 | -22 | -20 | -18 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -6,19 | -38,64 | -62,96 | 92,32 | 48,00 | 12,60 | 11,19 | -29,88 | -42,61 | -30,10 | -43,07 | -3,42 | -3,54 | -9,63 | -10,66 | 5,68 | 5,38 | |
| % af pengestrømmen | -263,24 | -59,15 | -72,09 | -1.952,38 | 53,82 | 39,55 | 90,84 | -2.518,97 | -555,28 | -189,07 | -351,28 | 303,90 | 159,72 | 105,83 | -315,20 | -53,17 | -177,14 | 161,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 122 | 322 | 79 | -163 | -276 | -389 | -207 | -24 | -56 | -87 | -126 | -165 | -166 | -167 | -136 | -104 | -107 | -109 |
| Ændring (%) | 163,20 | -75,29 | -304,66 | 69,62 | 41,04 | -46,88 | -88,24 | 128,81 | 56,29 | 44,99 | 31,03 | 0,55 | 0,54 | -18,81 | -23,17 | 2,35 | 2,30 | |
| % af pengestrømmen | 167,21 | 105,41 | 51,74 | -7.742,86 | 188,26 | 131,82 | 142,86 | -418,97 | -301,36 | -279,42 | -1.076,92 | 2.144,16 | 1.173,14 | 810,19 | -2.168,00 | -314,50 | -1.014,76 | 900,83 |
| Cash Flow | 73 | 305 | 154 | 2 | -146 | -295 | -145 | 6 | 18 | 31 | 12 | -8 | -14 | -21 | 6 | 33 | 10 | -12 |
| Ændring (%) | 317,52 | -49,66 | -98,63 | -7.076,19 | 101,43 | -50,98 | -104,01 | 218,10 | 68,56 | -62,38 | -165,81 | 83,77 | 45,58 | -130,34 | 429,60 | -68,28 | -215,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
