Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forsee Power S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -15 | -7 | -13 | -18 | -26 | -34 | -29 | -24 | -27 | -30 | -28 | -27 | -8 | 10 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | -33,52 | -50,43 | 76,83 | 43,45 | 44,12 | 30,61 | -14,50 | -16,96 | 10,49 | 9,49 | -3,96 | -4,13 | -68,89 | -221,41 | -3,40 | -3,52 | |
| % af pengestrømmen | -262,28 | 158,76 | 27,04 | -77,94 | -30,80 | -51,93 | -81,72 | -2.405,59 | 61,60 | 136,99 | -11.756,75 | 1.170,88 | 533,61 | 62,52 | -46,76 | -46,76 | -46,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -17 | -24 | -28 | -32 | -26 | -20 |
| Ændring (%) | 8,20 | 7,58 | -6,41 | -6,84 | 5,94 | 5,60 | -9,99 | -11,09 | 3,63 | 3,50 | 75,20 | 42,92 | 15,72 | 13,59 | -18,30 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | -120,01 | 118,25 | 43,71 | -66,69 | -17,11 | -21,21 | -26,99 | -836,34 | 22,93 | 47,83 | -3.879,76 | 704,90 | 478,89 | 208,70 | 146,03 | 123,52 | 99,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 16 | -8 | 40 | 88 | 88 | 88 | 41 | -6 | 17 | 40 | 43 | 47 | 23 | -0 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -59,72 | -148,28 | -610,58 | 119,59 | 0,05 | 0,05 | -53,42 | -114,69 | -381,81 | 135,48 | 8,55 | 7,88 | -50,21 | -100,83 | 2.476,80 | 96,12 | |
| % af pengestrømmen | 482,47 | -176,95 | 29,35 | 244,30 | 147,77 | 172,98 | 208,52 | 3.343,92 | 15,14 | -85,91 | 15.855,95 | -1.784,90 | -915,28 | -171,63 | 0,88 | 23,49 | 47,75 |
| Cash Flow | 8 | -9 | -27 | 16 | 59 | 51 | 42 | 1 | -40 | -20 | 0 | -2 | -5 | -14 | -22 | -21 | -21 |
| Ændring (%) | -209,82 | 191,06 | -161,34 | 263,03 | -14,53 | -17,00 | -97,10 | -3.342,74 | -50,32 | -101,28 | -1.064,29 | 110,37 | 165,54 | 62,34 | -3,41 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
