Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fenix Outdoor International AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 102 | 119 | 112 | 66 | 34 | -7 | -11 | -24 | 26 | 76 | 103 | 156 | 124 | 97 | 99 | 68 | 65 | 58 |
| Ændring (%) | -2,48 | 16,24 | -5,73 | -41,21 | -48,81 | -120,55 | 62,16 | 114,99 | -209,39 | 187,57 | 35,98 | 50,79 | -20,57 | -21,89 | 2,59 | -31,31 | -5,15 | -10,49 | |
| % af pengestrømmen | 214,43 | 476,57 | -1.294,97 | -1.498,81 | -141,55 | -62,16 | 6,86 | 11,23 | 47,30 | -97,74 | 199,17 | 203,52 | 391,93 | 480,94 | -1.313,09 | -323,08 | -347,95 | -291,31 | -140,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -35 | -34 | -33 | -33 | -22 | -27 | -30 | -22 | -26 | -25 | -16 | -28 | -19 | -17 | -55 | -45 | -51 | -50 |
| Ændring (%) | 40,88 | -2,03 | -4,65 | 1,83 | -34,69 | 23,81 | 9,25 | -26,75 | 21,73 | -5,86 | -34,29 | 69,37 | -31,17 | -12,72 | 232,29 | -17,43 | 12,09 | -2,63 | |
| % af pengestrømmen | -51,10 | -164,09 | 375,76 | 439,91 | 71,96 | 40,31 | 26,79 | 29,57 | 42,43 | 97,56 | -65,07 | -32,13 | -69,51 | -73,91 | 225,47 | 179,69 | 232,60 | 230,13 | 120,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -44 | -95 | -89 | -84 | -71 | -69 | -60 | -6 | -27 | -10 | -34 | -83 | -70 | -88 | -75 | -41 | -36 | -47 |
| Ændring (%) | 62,57 | 116,68 | -6,13 | -5,86 | -14,72 | -2,91 | -13,73 | -89,28 | 321,82 | -61,63 | 232,60 | 139,87 | -15,36 | 26,33 | -15,27 | -44,87 | -13,08 | 32,36 | |
| % af pengestrømmen | -54,99 | -203,76 | 1.032,06 | 1.189,42 | 179,88 | 131,60 | 68,59 | 59,77 | 12,55 | 100,04 | -27,20 | -67,98 | -208,25 | -272,30 | 1.202,31 | 244,31 | 211,16 | 162,00 | 115,32 |
| Cash Flow | 49 | 21 | -9 | -7 | -46 | -54 | -101 | -100 | -51 | -27 | 38 | 51 | 40 | 26 | -7 | -31 | -20 | -22 | -41 |
| Ændring (%) | -56,12 | -142,78 | -18,55 | 522,51 | 16,57 | 86,27 | -0,99 | -48,95 | -47,07 | -241,13 | 33,08 | -21,70 | -35,27 | -128,61 | 316,95 | -36,22 | 13,30 | 85,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
