Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fonix Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 |
| Ændring (%) | -57,18 | -133,55 | 233,99 | 70,06 | -15,93 | -18,94 | 96,76 | 49,18 | 23,01 | 18,71 | -5,73 | -6,08 | -30,77 | -44,44 | 13,96 | 12,25 | 46,74 | 31,85 | |
| % af pengestrømmen | 64,35 | 38,32 | -21,11 | -131,85 | -1.722,09 | -281,70 | -126,47 | 3.423,71 | 324,10 | 228,35 | 189,92 | 218,32 | 262,67 | 1.609,33 | -130,53 | -149,28 | -168,16 | -902,49 | 718,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 5,67 | 5,37 | 2,38 | 2,32 | -0,73 | -0,73 | 9,05 | 8,30 | -19,22 | -23,79 | -55,43 | -124,37 | -134,38 | 390,91 | 245,68 | 71,07 | 28,60 | 22,24 | |
| % af pengestrømmen | 4,69 | 6,89 | 11,92 | 22,82 | 179,36 | 34,64 | 19,05 | -285,78 | -19,64 | -9,09 | -4,85 | -2,64 | 0,82 | -2,50 | 1,79 | 6,22 | 10,69 | 50,27 | -37,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 27,21 | 21,39 | 2,38 | 2,33 | 8,58 | 7,90 | 6,45 | 6,06 | 1,84 | 1,81 | 11,52 | 10,33 | 4,14 | 3,98 | 5,88 | 5,56 | 1,12 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | 30,96 | 54,78 | 109,19 | 209,03 | 1.642,73 | 347,06 | 207,42 | -3.037,93 | -204,46 | -119,26 | -85,07 | -115,68 | -163,49 | -1.506,83 | 228,73 | 243,05 | 257,47 | 952,22 | -580,95 |
| Cash Flow | -11 | -8 | -5 | -3 | -0 | -2 | -3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -28,11 | -39,10 | -46,52 | -86,98 | 413,95 | 80,54 | -107,27 | 1.475,86 | 74,59 | 42,72 | -17,99 | -21,94 | -88,70 | -784,98 | -0,35 | -0,36 | -72,66 | -265,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
