Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flowtech Fluidpower plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | -0 | -2 | -3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -55,44 | -124,44 | 303,29 | 75,20 | -130,46 | 428,35 | 60,95 | 37,87 | -13,14 | -15,13 | -4,93 | -5,18 | 8,87 | 8,15 | -10,98 | -12,33 | 7,25 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | 892,07 | -85,54 | 9,44 | 29,80 | 42,90 | -24,17 | -849,83 | 450,46 | 266,62 | 358,92 | 676,73 | 497,80 | 384,90 | -1.130,62 | -260,27 | -166,86 | -114,30 | -477,87 | 268,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 42,39 | 29,77 | 10,61 | 9,60 | -3,16 | -3,27 | 17,47 | 14,87 | -7,03 | -7,56 | 2,36 | 2,30 | 83,41 | 45,48 | 8,78 | 8,07 | -22,27 | -28,65 | |
| % af pengestrømmen | -188,11 | 57,64 | 33,77 | 29,25 | 26,34 | 47,18 | 303,73 | -117,50 | -57,94 | -83,49 | -171,45 | -135,78 | -113,27 | 560,53 | 173,57 | 135,97 | 114,82 | 347,93 | -130,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -1,09 | -1,10 | -4,87 | -5,12 | 33,75 | 25,23 | 8,28 | 7,65 | 4,10 | 3,94 | -16,36 | -19,57 | 44,52 | 30,80 | -2,39 | -2,45 | -40,48 | -68,02 | |
| % af pengestrømmen | -577,97 | 123,04 | 54,93 | 40,92 | 31,90 | 78,93 | 657,80 | -234,58 | -108,41 | -174,91 | -403,88 | -261,35 | -171,42 | 668,40 | 186,10 | 130,81 | 99,70 | 231,31 | -38,96 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -4 | -1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -2 | 3 |
| Ændring (%) | -564,65 | 121,52 | 27,71 | 21,70 | -45,94 | -84,97 | -403,64 | 132,93 | -35,48 | -54,99 | 29,25 | 22,63 | -137,06 | 369,80 | 38,86 | 27,99 | -74,35 | -289,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
