Pengestrømsopgørelse (TTM)
FIH group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -8,87 | -9,73 | -16,82 | -20,23 | 53,17 | 34,71 | -6,47 | -6,91 | 34,66 | 25,74 | -8,58 | -9,39 | -33,91 | -51,30 | 50,20 | 33,42 | 0,71 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | 94,42 | 80,66 | 68,52 | -658,54 | -38,76 | -66,71 | -102,55 | -176,86 | -1.054,50 | 427,12 | 233,43 | 283,59 | 382,94 | -542,83 | -63,78 | -156,59 | -571,88 | -323,33 | -226,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -21,15 | -26,82 | 13,84 | 12,16 | 12,70 | 11,27 | -3,55 | -3,68 | -16,26 | -19,42 | 8,19 | 7,57 | 4,41 | 4,23 | -7,06 | -7,59 | -6,84 | -7,34 | |
| % af pengestrømmen | -57,70 | -42,65 | -29,37 | 386,32 | 31,97 | 40,48 | 51,40 | 91,42 | 563,98 | -142,05 | -49,75 | -71,53 | -114,66 | 256,78 | 64,57 | 98,11 | 248,15 | 129,78 | 83,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | -2 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 5,54 | 5,25 | -152,80 | 289,38 | 5,12 | 4,87 | -33,31 | -49,95 | 3,29 | 3,18 | 0,21 | 0,21 | 7,82 | 7,25 | -2,29 | -2,34 | 23,20 | 18,83 | |
| % af pengestrømmen | 62,15 | 61,49 | 60,90 | 371,58 | 106,74 | 126,08 | 150,88 | 185,53 | 594,79 | -184,78 | -82,87 | -110,35 | -164,79 | 381,05 | 98,60 | 157,50 | 421,02 | 291,19 | 240,52 |
| Cash Flow | 5 | 5 | 5 | -0 | -6 | -6 | -5 | -3 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 6,68 | 6,26 | -108,65 | 1.255,46 | -11,01 | -12,37 | -45,77 | -84,39 | -432,46 | 130,08 | -24,75 | -32,89 | -146,63 | 314,47 | -38,83 | -63,47 | 78,12 | 43,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
