Pengestrømsopgørelse (TTM)
Funding Circle Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 103 | 98 | 63 | 27 | 10 | -8 | -15 | -22 | -24 | -26 | -46 | -67 | -67 | -67 | -58 | -49 | -42 | -34 |
| Ændring (%) | -4,31 | -4,51 | -36,24 | -56,85 | -64,94 | -185,26 | 85,19 | 46,00 | 8,45 | 7,79 | 80,66 | 44,65 | 0,37 | 0,37 | -13,35 | -15,41 | -15,79 | -18,75 | |
| % af pengestrømmen | 292,14 | 130,90 | 81,61 | 81,93 | 83,13 | -138,69 | 17,49 | 68,97 | -782,14 | -102,15 | -58,58 | -286,38 | 586,84 | 297,12 | 199,41 | 151,10 | 113,56 | 105,72 | 96,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 122 | 217 | 312 | 384 | 455 | 308 | 160 | 127 | 95 | 81 | 66 | 49 | 32 | 28 | 23 | -8 | -40 | -83 | -126 |
| Ændring (%) | 77,97 | 43,81 | 22,86 | 18,61 | -32,47 | -48,07 | -20,32 | -25,50 | -14,98 | -17,62 | -26,13 | -35,37 | -13,25 | -15,27 | -136,05 | 377,38 | 107,36 | 51,77 | |
| % af pengestrømmen | 330,89 | 275,76 | 258,91 | 500,91 | 1.396,93 | -4.489,78 | -344,92 | -585,06 | 3.385,71 | 346,67 | 151,95 | 303,72 | -278,07 | -121,68 | -68,93 | 21,73 | 92,18 | 211,31 | 358,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -190 | -241 | -291 | -373 | -455 | -329 | -202 | -135 | -69 | -33 | 4 | 14 | 24 | 17 | 10 | 28 | 46 | 85 | 125 |
| Ændring (%) | 26,59 | 21,01 | 28,19 | 21,99 | -27,85 | -38,61 | -32,92 | -49,08 | -52,69 | -111,35 | 271,62 | 73,09 | -28,57 | -40,00 | 175,00 | 63,64 | 85,84 | 46,19 | |
| % af pengestrømmen | -515,18 | -305,39 | -241,26 | -487,02 | -1.396,93 | 4.796,35 | 435,64 | 622,07 | -2.460,71 | -140,22 | 8,47 | 85,14 | -208,77 | -75,22 | -30,18 | -72,57 | -105,52 | -216,77 | -354,26 |
| Cash Flow | 37 | 79 | 121 | 77 | 33 | -7 | -46 | -22 | 3 | 23 | 44 | 16 | -11 | -23 | -34 | -39 | -44 | -39 | -35 |
| Ændring (%) | 113,55 | 53,17 | -36,50 | -57,47 | -121,01 | 575,91 | -53,02 | -112,87 | 730,36 | 87,96 | -63,04 | -170,59 | 98,25 | 49,56 | 14,35 | 12,55 | -9,54 | -10,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
