Pengestrømsopgørelse (TTM)
Faron Pharmaceuticals Oy Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -22 | -20 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| Ændring (%) | 10,12 | 8,28 | 7,65 | 4,53 | 4,33 | 0,18 | 0,18 | 1,56 | 1,54 | 2,31 | 2,25 | -0,51 | -0,52 | -7,67 | -8,30 | 6,98 | 6,53 | 3,74 | 3,60 | |
| % af pengestrømmen | -548,84 | 592,31 | 497,33 | 437,19 | 2.224,07 | -809,40 | -779,05 | -750,99 | -1.458,15 | -16.783,21 | 1.350,34 | 664,26 | 1.281,37 | 20.882,46 | -186,68 | -85,18 | -164,04 | -874,42 | 344,86 | 150,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1,43 | 110,21 | 52,43 | 1,98 | 1,94 | -23,78 | -31,21 | 27,62 | 21,64 | -12,86 | -14,75 | -28,50 | -39,85 | 22,36 | 18,27 | 13,48 | 11,88 | -4,87 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | -4,84 | 4,81 | 7,84 | 9,76 | 48,46 | -17,23 | -12,62 | -8,35 | -20,38 | -281,02 | 19,26 | 7,90 | 10,95 | 107,89 | -1,28 | -0,75 | -1,54 | -8,60 | 3,11 | 1,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 15 | 16 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 34 | 44 | 35 | 26 | 17 | 9 |
| Ændring (%) | -21,69 | 5,39 | 5,12 | 28,10 | 21,94 | 0,17 | 0,17 | -4,29 | -4,48 | -5,80 | -6,16 | 7,78 | 7,22 | 41,66 | 29,41 | -20,64 | -26,01 | -33,12 | -49,52 | |
| % af pengestrømmen | 652,94 | -501,08 | -409,53 | -351,55 | -2.191,75 | 932,24 | 897,25 | 864,90 | 1.582,65 | 17.137,23 | -1.269,55 | -573,13 | -1.197,75 | -21.037,72 | 288,53 | 185,79 | 265,42 | 982,72 | -249,87 | -52,99 |
| Cash Flow | 3 | -3 | -4 | -5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -0 | 12 | 24 | 13 | 3 | -7 | -16 |
| Ændring (%) | -202,04 | 28,96 | 22,45 | -79,45 | -386,68 | 4,08 | 3,92 | -47,69 | -91,18 | -1.371,53 | 107,86 | -48,43 | -93,90 | -10.428,95 | 100,97 | -44,45 | -80,02 | -363,04 | 138,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
