Pengestrømsopgørelse (TTM)
Expert.ai S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -2,75 | -2,83 | 6,63 | 6,21 | 7,62 | 7,08 | -13,27 | -15,30 | -16,99 | -20,46 | -68,21 | -214,53 | -93,78 | -954,39 | 131,44 | 56,79 | |
| % af pengestrømmen | -58,51 | 141,53 | 30,65 | 31,64 | 32,57 | 40,27 | 50,66 | 47,95 | 44,69 | 44,57 | 44,40 | 22,67 | -65,92 | 1,49 | -5,39 | -14,44 | -26,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 | -12 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 17,90 | 15,19 | 11,36 | 10,20 | -4,41 | -4,62 | -24,09 | -31,73 | -21,53 | -27,43 | 6,38 | 6,00 | 13,31 | 24,55 | 16,92 | 14,47 | |
| % af pengestrømmen | -77,26 | 226,58 | 58,16 | 62,71 | 66,97 | 73,55 | 82,43 | 68,28 | 51,30 | 48,37 | 43,96 | 75,11 | 202,12 | -83,42 | -43,95 | -59,42 | -80,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 14 | -3 | -1 | -0 | 3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 13 | 24 | 25 | 25 |
| Ændring (%) | -54,28 | -118,73 | -47,82 | -91,63 | -2.724,23 | 103,81 | -55,05 | -122,48 | 46,37 | 31,68 | -88,12 | -741,76 | 1.279,64 | 94,08 | 0,67 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | 235,77 | -268,11 | 11,19 | 5,65 | 0,46 | -13,82 | -33,09 | -16,23 | 4,02 | 7,06 | 11,65 | 2,22 | -36,20 | 181,93 | 149,34 | 173,85 | 207,46 |
| Cash Flow | 13 | -5 | -23 | -24 | -25 | -22 | -19 | -17 | -15 | -13 | -10 | -6 | -3 | 7 | 16 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | -140,20 | 348,73 | 3,29 | 3,18 | -12,96 | -14,89 | -8,36 | -9,12 | -16,77 | -20,15 | -37,74 | -60,61 | -374,54 | 136,43 | -13,52 | -15,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
