Pengestrømsopgørelse (TTM)
EuroTeleSites AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 35 | 207 | 211 | 217 | 223 | 223 | 224 |
| Ændring (%) | -12.262,41 | 486,49 | 1,90 | 3,00 | 2,91 | 0,02 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -18,06 | 194,45 | -5,11 | 22.448,88 | 6.231,80 | 3.706,04 | 1.637,99 | 1.051,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -36 | -37 | -57 | -58 | -58 | -55 | -52 |
| Ændring (%) | 18,25 | 3,18 | 53,16 | 1,24 | 1,22 | -5,46 | -5,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.898,19 | -198,74 | 0,92 | -6.067,20 | -1.655,42 | -968,30 | -404,51 | -244,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -50 | -4.217 | -153 | -156 | -159 | -155 | -150 |
| Ændring (%) | 38,59 | 8.345,12 | -96,37 | 2,04 | 2,00 | -2,76 | -2,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.243,46 | -275,29 | 104,19 | -16.283,49 | -4.478,37 | -2.639,76 | -1.134,31 | -707,37 |
| Cash Flow | 2 | 18 | -4.047 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 |
| Ændring (%) | 1.029,45 | -22.413,34 | -100,02 | 271,03 | 73,05 | 126,31 | 55,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
