Pengestrømsopgørelse (TTM)
essensys plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -0 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -7 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -120,04 | 599,08 | 78,16 | 43,87 | 26,85 | 21,17 | -2,93 | -3,02 | -27,14 | -37,25 | -38,13 | -61,62 | -171,54 | 239,79 | -6,66 | -7,14 | -12,51 | -14,30 | |
| % af pengestrømmen | 6,67 | -1,43 | -10,82 | -80,55 | 53,20 | 56,32 | 58,55 | 59,48 | 60,51 | 56,45 | 49,22 | 40,04 | 22,43 | -25,32 | -203,93 | -186,89 | -170,45 | -153,61 | -135,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 3,81 | 3,67 | 28,41 | 22,12 | 3,28 | 3,18 | -14,92 | -17,54 | -14,12 | -16,44 | -14,80 | -17,37 | 3,11 | 3,02 | 7,50 | 6,98 | -7,52 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | -11,54 | -12,86 | -14,39 | -77,23 | 43,30 | 37,32 | 33,03 | 29,41 | 25,44 | 27,98 | 32,49 | 36,40 | 43,90 | 71,43 | 174,39 | 184,07 | 193,41 | 184,24 | 174,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 30 | 30 | 15 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1,12 | 1,10 | -51,71 | -107,06 | 18,65 | 15,72 | 20,20 | 16,81 | -1,37 | -1,39 | -10,49 | -11,72 | 0,42 | 0,42 | -17,86 | -21,74 | -17,02 | -20,51 | |
| % af pengestrømmen | 104,97 | 113,94 | 124,34 | 250,90 | 8,14 | 8,06 | 8,00 | 10,06 | 12,33 | 15,57 | 21,34 | 25,12 | 32,37 | 51,29 | 122,07 | 98,46 | 75,68 | 64,69 | 53,02 |
| Cash Flow | 28 | 26 | 25 | 6 | -13 | -15 | -18 | -17 | -16 | -13 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -6,85 | -7,35 | -76,07 | -317,83 | 19,84 | 16,55 | -4,46 | -4,67 | -21,90 | -28,04 | -23,95 | -31,50 | -36,63 | -57,81 | 1,85 | 1,81 | -2,92 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
