Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPE Special Opportunities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -12 | -16 | -14 | -11 | -7 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -5 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | 44,41 | 30,75 | -15,13 | -17,83 | -40,66 | -68,52 | -97,80 | -4.448,31 | -27,42 | -37,79 | 137,15 | 57,83 | -24,92 | -33,19 | -185,62 | 216,80 | -127,52 | 463,32 | |
| % af pengestrømmen | 344,12 | 883,58 | 5.205,93 | -1.217,69 | -439,68 | 482,96 | 39,47 | 0,82 | -33,54 | -21,19 | -11,67 | -76,11 | 160,40 | -398,59 | -50,15 | 19,21 | 39,20 | -25,76 | 374,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | -50,00 | ||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -381,17 | -338,87 | |||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 6 | 16 | 15 | 14 | 5 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -5 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -282,49 | 154,80 | -6,37 | -6,81 | -61,68 | -160,94 | 74,02 | 42,53 | 4,24 | 4,07 | -42,64 | -74,32 | 149,49 | 59,92 | 20,26 | 16,85 | -13,35 | -15,40 | |
| % af pengestrømmen | 137,05 | -444,71 | -5.105,93 | 1.317,58 | 539,59 | -382,79 | 60,57 | 99,19 | 133,52 | 121,18 | 111,66 | 176,07 | -60,36 | 498,47 | 150,12 | 80,79 | 60,80 | 125,79 | -274,72 |
| Cash Flow | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -3 | 2 | -1 | -3 | -8 | -12 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -43,76 | -77,81 | -462,83 | 127,56 | -154,02 | 285,11 | 6,26 | 5,89 | 14,86 | 12,94 | -63,62 | -174,89 | -130,21 | 430,99 | 123,48 | 55,25 | -58,11 | -138,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
