Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresaria Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -23,45 | -47,18 | -89,33 | 425,00 | 80,95 | 34,87 | 25,85 | 6,98 | 6,52 | -9,18 | -10,11 | -27,08 | -37,14 | -41,82 | -71,88 | 27,78 | 21,74 | 142,86 | 58,82 | |
| % af pengestrømmen | 530,00 | 443,75 | -3.750,00 | -22,22 | -254,55 | 2.533,33 | 1.025,00 | 758,82 | 951,72 | 1.225,00 | -1.160,87 | -342,86 | -201,15 | -105,77 | -77,11 | -29,03 | -76,67 | 1.400,00 | -850,00 | -600,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -14,29 | 16,67 | 14,29 | 37,50 | 27,27 | 3,57 | 3,45 | 10,00 | 9,09 | -0,00 | -0,00 | -27,78 | -38,46 | -68,75 | -220,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | |
| % af pengestrømmen | -20,00 | -18,75 | 350,00 | 22,22 | 66,67 | -466,67 | -145,00 | -88,24 | -113,79 | -150,00 | 156,52 | 51,43 | 29,89 | 15,38 | 6,02 | -9,68 | -10,00 | 0,00 | 37,50 | 33,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -10 | -6 | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -26,57 | -39,52 | -65,35 | 63,64 | 38,89 | 53,00 | 34,64 | 10,19 | 9,25 | 0,81 | 0,80 | -15,08 | -17,76 | -26,14 | -35,38 | -39,29 | -64,71 | 200,00 | 66,67 | |
| % af pengestrømmen | -408,57 | -328,12 | 3.175,00 | 61,11 | 218,18 | -1.666,67 | -765,00 | -605,88 | -782,76 | -1.033,33 | 1.086,96 | 360,00 | 245,98 | 169,23 | 156,63 | 135,48 | 170,00 | -900,00 | 675,00 | 500,00 |
| Cash Flow | 4 | 3 | -0 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -8,57 | -106,25 | 1.700,00 | -54,17 | -118,18 | 233,33 | 70,00 | -14,71 | -17,24 | -195,83 | 204,35 | 24,29 | 19,54 | -20,19 | -25,30 | -51,61 | -106,67 | -500,00 | 125,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
