Pengestrømsopgørelse (TTM)
Embla Medical hf. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 77 | 101 | 96 | 79 | 76 | 61 | 57 | 72 | 82 | 94 | 93 | 96 | 111 | 116 | 126 | 120 | 124 | 133 |
| Ændring (%) | -7,22 | 29,76 | -4,24 | -17,81 | -3,38 | -20,50 | -6,84 | 26,92 | 13,74 | 15,41 | -1,58 | 3,79 | 15,09 | 4,67 | 8,42 | -5,00 | 3,87 | 6,79 | |
| % af pengestrømmen | -132,86 | -225,27 | -585,63 | -3.116,54 | -358,78 | -459,74 | -709,44 | -553,74 | 2.033,88 | 2.296,46 | -2.371,14 | 2.926,67 | 1.621,00 | 1.022,04 | 859,11 | 873,03 | 707,28 | 595,05 | 811,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103 | -110 | -59 | -53 | -37 | -62 | -66 | -62 | -68 | -44 | -57 | -133 | -130 | -130 | -105 | -30 | -24 | -26 | -46 |
| Ændring (%) | 7,31 | -46,15 | -11,61 | -30,08 | 68,84 | 6,82 | -6,46 | 9,69 | -34,67 | 28,66 | 132,80 | -2,20 | -0,05 | -19,44 | -71,09 | -19,83 | 8,23 | 75,55 | |
| % af pengestrømmen | 163,70 | 321,01 | 346,31 | 1.700,97 | 166,59 | 373,05 | 773,53 | 606,25 | -1.924,48 | -1.248,02 | 1.436,58 | -4.194,23 | -2.189,06 | -1.198,64 | -775,50 | -210,11 | -143,63 | -125,90 | -282,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -2 | -51 | -43 | -53 | -17 | 4 | 2 | 2 | -37 | -41 | 45 | 41 | 28 | 6 | -82 | -81 | -77 | -75 |
| Ændring (%) | -95,43 | 2.190,27 | -16,51 | 25,38 | -67,40 | -121,74 | -57,61 | 0,81 | -2.389,62 | 10,49 | -210,86 | -10,20 | -30,96 | -79,54 | -1.515,38 | -0,62 | -4,75 | -3,10 | |
| % af pengestrømmen | 77,73 | 6,48 | 297,52 | 1.380,48 | 242,44 | 104,82 | -44,23 | -15,71 | 45,83 | -1.041,56 | 1.029,64 | 1.431,46 | 686,00 | 259,47 | 42,64 | -565,70 | -479,39 | -369,82 | -457,55 |
| Cash Flow | -63 | -34 | -17 | -3 | -22 | -17 | -9 | -10 | 4 | 4 | -4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14 | 17 | 21 | 16 |
| Ændring (%) | -45,28 | -50,09 | -82,01 | 613,92 | -24,60 | -48,48 | 19,36 | -134,56 | 0,74 | -211,77 | -179,74 | 87,39 | 82,54 | 24,52 | 6,69 | 17,27 | 23,46 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
