Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everyman Media Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-29 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-27 |
2024 06-27 |
2024 10-02 |
2025 01-02 |
2025 04-03 |
2025 07-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 16 | 12 | 11 | 10 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 | 22 | 23 |
| Ændring (%) | -945,89 | 111,82 | 36,19 | 26,57 | -21,96 | -28,13 | -8,35 | -9,11 | 41,00 | 29,08 | -10,88 | -12,21 | 27,09 | 21,32 | 3,23 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 17,05 | -13.880,72 | 311,91 | 407,79 | 496,30 | 887,54 | -2.188,68 | -456,22 | -233,94 | -2.204,77 | 607,54 | 928,88 | 2.867,42 | 954,59 | 666,31 | 755,90 | 865,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 | -20 | -20 | -21 | -18 | -14 | -13 | -11 | -14 | -16 | -18 | -20 |
| Ændring (%) | 72,69 | 42,09 | 41,21 | 29,18 | 19,96 | 16,64 | 2,65 | 2,58 | -16,25 | -19,40 | -11,41 | -12,88 | 23,46 | 19,00 | 11,42 | 10,25 | |
| % af pengestrømmen | 79,70 | 13.249,40 | -199,72 | -270,74 | -336,29 | -924,41 | 3.699,81 | 863,69 | 499,81 | 2.798,09 | -481,49 | -731,79 | -2.241,80 | -724,99 | -496,39 | -607,81 | -743,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 191,59 | 65,71 | 189,19 | 65,42 | -195,60 | 204,61 | -4,19 | -4,38 | -55,50 | -124,74 | 117,21 | 53,96 | -5,87 | -6,23 | -37,41 | -59,77 | |
| % af pengestrømmen | 2,83 | 793,98 | -13,96 | -38,75 | -61,63 | 135,01 | -1.411,13 | -307,47 | -165,87 | -493,32 | -26,05 | -97,09 | -525,61 | -129,60 | -69,92 | -48,09 | -21,47 |
| Cash Flow | -4 | -0 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -2 | -4 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -98,96 | -9.526,51 | 4,17 | 4,00 | -56,36 | -129,14 | 339,70 | 77,26 | -85,04 | -568,42 | -41,71 | -71,56 | 281,76 | 73,81 | -9,00 | -9,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
