Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elkem ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.068 | 4.377 | 4.913 | 6.676 | 8.191 | 8.989 | 9.314 | 7.513 | 4.959 | 2.769 | 2.696 | 1.953 | 965 | 2.030 | 1.165 | 1.702 | 1.350 | 1.176 |
| Ændring (%) | 42,67 | 12,25 | 35,88 | 22,69 | 9,74 | 3,62 | -19,34 | -33,99 | -44,16 | -2,64 | -27,56 | -50,59 | 110,36 | -42,61 | 46,09 | -20,68 | -12,89 | |
| % af pengestrømmen | 146,16 | 109,97 | 126,46 | 169,31 | 398,39 | 349,36 | 420,50 | 249,52 | -268,78 | -95,88 | -50,97 | -167,35 | -69,73 | -683,50 | -81,87 | -130,52 | -52,86 | -51,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.525 | -2.892 | -3.185 | -3.551 | -3.937 | -3.982 | -4.404 | -4.644 | -5.730 | -5.299 | -5.123 | -4.166 | -3.303 | -3.303 | -2.864 | -2.826 | -2.679 | -2.248 |
| Ændring (%) | 14,53 | 10,13 | 11,49 | 10,87 | 1,14 | 10,60 | 5,45 | 23,39 | -7,52 | -3,32 | -18,68 | -20,72 | -0,00 | -13,29 | -1,33 | -5,20 | -16,09 | |
| % af pengestrømmen | -120,30 | -72,66 | -81,98 | -90,06 | -191,49 | -154,76 | -198,83 | -154,23 | 310,57 | 183,48 | 96,86 | 356,98 | 238,66 | 1.112,12 | 201,26 | 216,72 | 104,89 | 99,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.668 | 2.573 | 2.056 | 721 | -2.593 | -2.973 | -2.899 | -397 | -1.006 | -487 | -2.880 | 1.156 | 907 | 737 | 481 | -58 | -979 | -921 |
| Ændring (%) | 54,26 | -20,09 | -64,93 | -459,64 | 14,65 | -2,49 | -86,31 | 153,40 | -51,59 | 491,38 | -140,14 | -21,54 | -18,74 | -34,74 | -112,06 | 1.587,93 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 79,47 | 64,65 | 52,92 | 18,29 | -126,12 | -115,55 | -130,88 | -13,18 | 54,53 | 16,86 | 54,45 | -99,06 | -65,53 | -248,15 | -33,80 | 4,45 | 38,33 | 40,68 |
| Cash Flow | 2.099 | 3.980 | 3.885 | 3.943 | 2.056 | 2.573 | 2.215 | 3.011 | -1.845 | -2.888 | -5.289 | -1.167 | -1.384 | -297 | -1.423 | -1.304 | -2.554 | -2.264 |
| Ændring (%) | 89,61 | -2,39 | 1,49 | -47,86 | 25,15 | -13,91 | 35,94 | -161,28 | 56,53 | 83,14 | -77,94 | 18,59 | -78,54 | 379,12 | -8,36 | 95,86 | -11,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
