Pengestrømsopgørelse (TTM)
EKF Diagnostics Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | 7,65 | 7,11 | 35,92 | 26,43 | -44,94 | -30,86 | -44,63 | 35,08 | 25,97 | 42,46 | 29,80 | 8,51 | 7,84 | -10,78 | -12,09 | -4,69 | -4,92 | |
| % af pengestrømmen | 228,31 | 825,08 | -651,27 | -864,89 | -1.068,89 | -110,56 | -71,50 | -37,19 | -72,48 | -163,84 | -562,43 | 1.781,68 | 350,29 | 207,70 | 182,24 | 157,61 | 245,14 | 633,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -344,15 | 140,96 | 40,02 | 28,58 | -9,42 | -16,17 | -19,29 | -3,79 | -2,96 | -14,76 | -17,32 | -16,52 | -19,80 | -15,40 | -18,21 | 13,46 | 11,87 | |
| % af pengestrømmen | 23,94 | -196,20 | 348,41 | 476,63 | 599,09 | 101,93 | 79,93 | 60,59 | 84,11 | 146,47 | 300,84 | -607,02 | -91,81 | -40,49 | -33,68 | -27,10 | -50,19 | -152,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -8 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 7,16 | 6,68 | 35,70 | 26,31 | 4,64 | -19,80 | -24,69 | -22,66 | -29,29 | 47,59 | 32,24 | -21,35 | -27,15 | -32,29 | -47,69 | 153,01 | 60,48 | |
| % af pengestrømmen | -138,44 | -498,01 | 391,54 | 519,11 | 640,95 | 125,97 | 94,50 | 66,85 | 74,60 | 94,65 | 336,63 | -1.086,41 | -154,81 | -62,01 | -41,29 | -21,25 | -87,73 | -382,45 |
| Cash Flow | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -70,21 | -235,69 | 2,35 | 2,30 | 432,38 | 6,90 | 6,46 | -30,69 | -44,27 | -58,50 | -140,98 | 451,91 | 81,88 | 1,68 | 1,65 | -38,72 | -63,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
