Pengestrømsopgørelse (TTM)
EFG Holding Company S.A.E - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.484 | -2.238 | -7.038 | -6.472 | -1.686 | 556 | 11.741 | 12.111 | 2.814 | 6.941 | -8.456 | -6.675 | -7.995 | -11.278 | -13.250 | -19.323 | -17.594 | -4.666 | -22.986 |
| Ændring (%) | -50,09 | 214,44 | -8,04 | -73,95 | -132,98 | 2.012,01 | 3,15 | -76,77 | 146,68 | -221,82 | -21,05 | 19,77 | 41,06 | 17,48 | 45,83 | -8,95 | -73,48 | 392,63 | |
| % af pengestrømmen | 40,66 | 42,96 | -312,97 | -228,12 | -21,91 | 13,21 | 210,43 | 106,15 | 83,58 | 50,57 | -112,06 | -56,92 | -58,04 | -161,33 | 1.035,23 | 206,92 | 307,56 | -35,76 | 293,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.213 | -5.529 | 891 | 7.544 | 12.934 | 7.335 | 508 | -609 | -4.410 | 1.213 | 7.274 | 3.173 | 4.007 | 3.825 | 2.067 | 1.424 | 1.839 | -783 | -9.764 |
| Ændring (%) | -39,99 | -116,11 | 746,95 | 71,46 | -43,29 | -93,08 | -219,86 | 624,51 | -127,50 | 499,71 | -56,37 | 26,26 | -4,53 | -45,95 | -31,12 | 29,10 | -142,56 | 1.147,74 | |
| % af pengestrømmen | 83,54 | 106,12 | 39,61 | 265,90 | 168,12 | 174,33 | 9,10 | -5,34 | -131,01 | 8,84 | 96,40 | 27,06 | 29,09 | 54,72 | -161,53 | -15,25 | -32,14 | -6,00 | 124,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.668 | 2.557 | 6.013 | -617 | -5.943 | -6.071 | -6.675 | -98 | 4.963 | 5.567 | 7.264 | 13.766 | 16.300 | 12.983 | 9.903 | 3.034 | 4.509 | 12.972 | 24.917 |
| Ændring (%) | -4,16 | 135,15 | -110,26 | 862,98 | 2,16 | 9,94 | -98,53 | -5.159,61 | 12,17 | 30,48 | 89,52 | 18,41 | -20,35 | -23,73 | -69,36 | 48,60 | 187,71 | 92,09 | |
| % af pengestrømmen | -24,19 | -49,08 | 267,41 | -21,75 | -77,24 | -144,28 | -119,62 | -0,86 | 147,43 | 40,56 | 96,26 | 117,38 | 118,32 | 185,72 | -773,70 | -32,49 | -78,81 | 99,41 | -318,13 |
| Cash Flow | -11.029 | -5.210 | 2.249 | 2.837 | 7.693 | 4.208 | 5.580 | 11.409 | 3.366 | 13.725 | 7.546 | 11.728 | 13.776 | 6.991 | -1.280 | -9.338 | -5.720 | 13.049 | -7.833 |
| Ændring (%) | -52,76 | -143,16 | 26,17 | 171,17 | -45,31 | 32,61 | 104,47 | -70,49 | 307,69 | -45,02 | 55,43 | 17,47 | -49,25 | -118,31 | 629,61 | -38,74 | -328,12 | -160,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
