Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ebusco Holding N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -11 | -19 | -49 | -78 | -89 | -99 | -95 | -91 | -98 | -104 | -96 | -88 | -65 | -43 | -43 | -42 |
| Ændring (%) | 294,90 | 74,68 | 152,30 | 60,37 | 13,13 | 11,61 | -3,85 | -4,00 | 6,76 | 6,33 | -7,73 | -8,38 | -25,40 | -34,04 | -0,88 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -71,82 | -12,00 | -10,71 | -29,92 | -53,76 | -534,30 | 87,89 | 85,81 | 83,67 | 110,57 | 154,24 | 189,26 | 258,74 | 220,28 | 169,18 | 270,26 | 689,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -24 | -27 | -20 | -13 | -11 | -8 | -12 | -15 | -17 | -20 | -18 | -15 | -16 | -17 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | 13,87 | 12,18 | -26,49 | -36,03 | -16,89 | -20,33 | 35,69 | 26,30 | 18,92 | 15,91 | -11,61 | -13,13 | 4,93 | 4,70 | -13,53 | -15,65 | |
| % af pengestrømmen | -545,73 | -26,30 | -15,07 | -12,27 | -8,79 | -64,19 | 7,54 | 10,39 | 13,32 | 19,61 | 29,83 | 35,06 | 45,45 | 54,42 | 66,35 | 92,46 | 200,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 128 | 228 | 232 | 237 | 116 | -5 | -4 | -3 | 27 | 57 | 63 | 69 | 52 | 35 | 42 | 49 |
| Ændring (%) | 355,44 | 78,04 | 2,08 | 2,04 | -51,09 | -104,46 | -17,96 | -21,89 | -903,59 | 112,44 | 11,21 | 10,08 | -25,03 | -33,39 | 20,28 | 16,86 | |
| % af pengestrømmen | 717,55 | 138,30 | 125,78 | 142,19 | 162,55 | 698,46 | 4,59 | 3,82 | 3,03 | -30,16 | -84,07 | -124,33 | -204,23 | -174,72 | -135,53 | -262,70 | -790,21 |
| Cash Flow | 4 | 92 | 181 | 163 | 146 | 17 | -113 | -111 | -109 | -88 | -67 | -51 | -34 | -30 | -26 | -16 | -6 |
| Ændring (%) | 2.262,99 | 95,77 | -9,70 | -10,74 | -88,62 | -778,51 | -1,52 | -1,55 | -19,21 | -23,78 | -24,80 | -32,99 | -12,37 | -14,12 | -37,95 | -61,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
