Pengestrømsopgørelse (TTM)
EnBW Energie Baden-Württemberg AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.079 | 1.158 | 2.979 | 4.293 | 4.965 | 7.598 | 6.131 | 5.867 | 2.920 | 1.805 | 1.018 | 309 | 2.477 | 900 | 2.396 | 2.370 | 2.474 | 2.620 | 3.887 | 3.728 |
| Ændring (%) | 7,31 | 157,27 | 44,08 | 15,66 | 53,03 | -19,30 | -4,31 | -50,24 | -38,19 | -43,62 | -69,60 | 700,71 | -63,67 | 166,37 | -1,11 | 4,39 | 5,91 | 48,36 | -4,10 | |
| % af pengestrømmen | -250,28 | -1.042,39 | 176,29 | 539,57 | 149,22 | 140,69 | 94,40 | 279,93 | -417,88 | -1.016,79 | -26,98 | 25,36 | 97,68 | -187,24 | -213,80 | -119,57 | -175,08 | -225,30 | 518,73 | 1.484,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.963 | -1.978 | -2.577 | -3.111 | -2.313 | -2.874 | -2.190 | -3.162 | -3.832 | -2.735 | -3.682 | -2.536 | -2.192 | -5.797 | -6.870 | -6.854 | -7.203 | -6.207 | -5.434 | -5.271 |
| Ændring (%) | 0,77 | 30,25 | 20,71 | -25,65 | 24,26 | -23,81 | 44,39 | 21,21 | -28,63 | 34,65 | -31,15 | -13,54 | 164,44 | 18,51 | -0,24 | 5,09 | -13,83 | -12,46 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | 455,33 | 1.780,83 | -152,47 | -390,98 | -69,50 | -53,21 | -33,71 | -150,83 | 548,46 | 1.540,79 | 97,64 | -207,86 | -86,46 | 1.206,45 | 612,93 | 345,82 | 509,76 | 533,68 | -725,05 | -2.099,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 270 | 682 | 1.275 | -417 | 627 | 615 | 2.490 | -655 | 150 | 735 | -1.136 | 3.446 | 2.249 | 4.419 | 3.359 | 2.460 | 3.338 | 2.380 | 2.270 | 1.815 |
| Ændring (%) | 152,74 | 86,98 | -132,71 | -250,28 | -1,93 | 305,03 | -126,29 | -122,99 | 388,11 | -254,64 | -403,33 | -34,74 | 96,51 | -23,99 | -26,77 | 35,69 | -28,69 | -4,61 | -20,08 | |
| % af pengestrømmen | -62,57 | -613,77 | 75,44 | -52,43 | 18,84 | 11,38 | 38,33 | -31,23 | -21,54 | -413,86 | 30,12 | 282,49 | 88,70 | -919,73 | -299,68 | -124,12 | -236,23 | -204,67 | 302,98 | 722,66 |
| Cash Flow | -431 | -111 | 1.690 | 796 | 3.327 | 5.400 | 6.495 | 2.096 | -699 | -178 | -3.772 | 1.220 | 2.536 | -480 | -1.121 | -1.982 | -1.413 | -1.163 | 749 | 251 |
| Ændring (%) | -74,23 | -1.621,24 | -52,93 | 318,23 | 62,30 | 20,27 | -67,73 | -133,33 | -74,60 | 2.024,85 | -132,34 | 107,86 | -118,95 | 133,28 | 76,81 | -28,70 | -17,69 | -164,44 | -66,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
