Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dillistone Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -0,49 | 11,28 | 10,13 | 16,61 | 14,24 | -0,09 | -0,09 | 1,74 | 1,71 | 0,21 | 0,21 | -5,49 | -5,80 | -1,69 | -1,72 | -3,31 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | 90,60 | 117,30 | 3.565,91 | -155,12 | -185,89 | -218,41 | -210,24 | -202,65 | -260,36 | -359,21 | -345,36 | -332,59 | -278,30 | -235,18 | -239,40 | -243,94 | -417,23 | -1.743,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,77 | 0,36 | 0,36 | 1,53 | 1,51 | -1,29 | -1,31 | 2,04 | 2,00 | -0,64 | -0,64 | -1,83 | -1,87 | -1,44 | -1,46 | -2,97 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | -125,13 | -161,56 | -4.429,55 | 175,58 | 183,21 | 191,27 | 181,90 | 173,19 | 223,16 | 308,76 | 294,35 | 281,06 | 244,27 | 215,04 | 219,47 | 224,23 | 384,87 | 1.614,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,03 | -76,95 | -333,76 | 22,65 | 18,47 | 7,53 | 7,00 | -15,38 | -18,17 | 0,28 | 0,28 | -0,00 | -0,00 | -2,44 | -2,50 | -39,33 | -64,82 | |
| % af pengestrømmen | 132,29 | 141,10 | 888,64 | 82,05 | 103,41 | 126,00 | 130,53 | 134,74 | 143,99 | 159,82 | 153,77 | 148,19 | 131,20 | 117,70 | 118,90 | 120,19 | 128,99 | 196,36 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -23,15 | -96,34 | -2.631,82 | -2,69 | -2,77 | 3,80 | 3,66 | -20,81 | -26,28 | 4,23 | 4,06 | 12,95 | 11,47 | -3,43 | -3,55 | -43,47 | -76,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
