Pengestrømsopgørelse (TTM)
DP Aircraft I Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 13 | 4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | -55,61 | -64,93 | -185,16 | -15,70 | -18,62 | -73,91 | -283,35 | 206,85 | 67,41 | 36,88 | 26,94 | 6,87 | 6,43 | -1,21 | -1,23 | -0,06 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.129,38 | -237,35 | -57,44 | 37,34 | 39,92 | 44,39 | 19,39 | -109,11 | -914,16 | 2.095,23 | 3.573,20 | 6.015,18 | -6.097,50 | -2.200,90 | -3.316,09 | -6.898,13 | 4.314,14 | 1.642,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 35,38 | -37,04 | -58,83 | 3,12 | 3,03 | 0,11 | 0,11 | -98,31 | -5.820,31 | -69,90 | -232,20 | 103,69 | 50,91 | -69,15 | -224,16 | 3,71 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | -211,05 | -135,28 | -58,78 | -18,48 | -24,16 | -34,01 | -57,01 | -175,21 | -8,08 | -632,85 | -237,35 | 416,11 | -803,95 | -411,46 | -193,60 | 506,21 | -328,53 | -129,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -25 | -17 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -8 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | -30,70 | -33,71 | -50,85 | -18,12 | -22,13 | -8,28 | -9,03 | -2,58 | -2,65 | 90,63 | 47,54 | 16,59 | 14,23 | -12,74 | -14,60 | -4,35 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.440,43 | 472,63 | 216,23 | 81,13 | 84,24 | 89,63 | 137,63 | 384,32 | 1.022,24 | -1.362,38 | -3.235,85 | -6.331,29 | 7.001,46 | 2.712,36 | 3.609,68 | 6.491,92 | -3.885,62 | -1.412,48 |
| Cash Flow | -2 | -5 | -8 | -10 | -8 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 111,20 | 44,90 | 30,99 | -21,14 | -26,81 | -40,27 | -67,42 | -63,38 | -173,04 | -19,74 | -24,59 | -205,43 | 194,85 | -34,43 | -52,52 | -259,81 | 162,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
