Pengestrømsopgørelse (TTM)
doValue S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 72 | 124 | 87 | 61 | 132 | 62 | 58 | 82 | 36 | 72 | 39 | 76 | 66 | 76 | 131 | 117 | 128 | 101 |
| Ændring (%) | -23,50 | 72,28 | -29,33 | -29,70 | 115,15 | -52,84 | -6,37 | 40,26 | -55,69 | 97,24 | -45,46 | 93,76 | -12,39 | 15,06 | 71,95 | -10,83 | 9,26 | -20,86 | |
| % af pengestrømmen | -122,61 | -382,76 | 361,61 | -1.796,48 | 1.351,62 | 615,96 | -192,27 | -165,03 | -336,23 | -56,78 | -326,70 | -64,64 | 553,62 | -1.283,71 | 63,60 | 182,02 | 548,75 | 405,37 | 133,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -33 | -65 | -67 | -70 | -69 | -31 | -27 | -25 | -23 | -21 | -22 | -23 | -28 | -183 | -197 | -198 | -197 | -18 |
| Ændring (%) | -26,74 | 98,38 | 3,58 | 3,76 | -0,96 | -54,95 | -11,64 | -10,14 | -5,05 | -8,77 | 3,46 | 3,67 | 20,97 | 561,98 | 7,43 | 0,61 | -0,41 | -91,11 | |
| % af pengestrømmen | 58,26 | 174,18 | -189,47 | 1.379,72 | -1.532,07 | -321,39 | 95,84 | 77,63 | 101,34 | 36,67 | 97,59 | 36,63 | -167,85 | 537,36 | -153,17 | -273,87 | -931,54 | -627,26 | -23,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | -58 | -25 | -25 | 13 | -42 | -64 | -66 | -81 | -77 | -72 | -77 | -39 | -44 | 227 | 138 | 103 | 101 | -8 |
| Ændring (%) | -53,99 | -57,37 | 1,90 | -150,71 | -427,54 | 52,52 | 4,07 | 23,03 | -5,89 | -6,07 | 7,23 | -49,49 | 11,90 | -620,19 | -39,19 | -25,57 | -1,39 | -107,59 | |
| % af pengestrømmen | 164,34 | 308,58 | -72,13 | 516,76 | 280,45 | -194,57 | 196,42 | 187,40 | 334,90 | 120,11 | 329,11 | 128,01 | -285,77 | 846,36 | 189,57 | 191,85 | 482,80 | 321,88 | -10,16 |
| Cash Flow | -76 | -19 | 34 | -5 | 5 | 21 | -32 | -35 | -24 | -64 | -22 | -60 | 14 | -5 | 120 | 72 | 21 | 31 | 76 |
| Ændring (%) | -75,49 | -282,36 | -114,22 | -193,44 | 372,11 | -251,08 | 9,09 | -31,16 | 162,39 | -65,72 | 175,67 | -122,62 | -137,78 | -2.422,47 | -39,92 | -70,42 | 47,90 | 140,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
