Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dometic Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.902 | 1.265 | 1.153 | 1.360 | 1.098 | 1.515 | 1.869 | 2.492 | 5.407 | 4.854 | 4.758 | 4.427 | 3.501 | 3.869 | 3.692 | 3.504 | 3.288 | 2.839 | 2.990 |
| Ændring (%) | -33,49 | -8,85 | 17,95 | -19,26 | 37,98 | 23,37 | 33,33 | 116,97 | -10,23 | -1,98 | -6,96 | -20,92 | 10,51 | -4,57 | -5,09 | -6,16 | -13,66 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | 158,37 | 41,65 | -32,90 | -51,85 | -28,84 | -25,83 | -20.766,67 | 204,60 | 1.001,30 | -9.517,65 | -471,56 | -193,49 | -422,32 | -2.865,93 | 395,71 | 2.037,21 | 99,19 | 438,79 | 541,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.711 | -2.285 | -8.760 | -9.060 | -7.494 | -7.031 | -1.426 | -803 | -1.287 | -1.165 | -1.221 | -757 | -696 | -519 | -455 | -459 | -380 | -331 | -294 |
| Ændring (%) | 33,55 | 283,37 | 3,42 | -17,28 | -6,18 | -79,72 | -43,69 | 60,27 | -9,48 | 4,81 | -38,00 | -8,06 | -25,43 | -12,33 | 0,88 | -17,21 | -12,89 | -11,18 | |
| % af pengestrømmen | -142,46 | -75,24 | 249,93 | 345,41 | 196,85 | 119,86 | 15.844,44 | -65,93 | -238,33 | 2.284,31 | 121,01 | 33,09 | 83,96 | 384,44 | -48,77 | -266,86 | -11,46 | -51,16 | -53,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.021 | 4.050 | 4.028 | 4.998 | 2.406 | -534 | -570 | -550 | -3.566 | -3.685 | -4.549 | -5.914 | -3.593 | -3.545 | -1.885 | -2.290 | 995 | -1.096 | -2.003 |
| Ændring (%) | 296,67 | -0,54 | 24,08 | -51,86 | -122,19 | 6,74 | -3,51 | 548,36 | 3,34 | 23,45 | 30,01 | -39,25 | -1,34 | -46,83 | 21,49 | -143,45 | -210,15 | 82,76 | |
| % af pengestrømmen | 85,01 | 133,36 | -114,92 | -190,55 | -63,20 | 9,10 | 6.333,33 | -45,16 | -660,37 | 7.225,49 | 450,84 | 258,48 | 433,41 | 2.625,93 | -202,04 | -1.331,40 | 30,02 | -169,40 | -362,86 |
| Cash Flow | 1.201 | 3.037 | -3.505 | -2.623 | -3.807 | -5.866 | -9 | 1.218 | 540 | -51 | -1.009 | -2.288 | -829 | -135 | 933 | 172 | 3.315 | 647 | 552 |
| Ændring (%) | 152,87 | -215,41 | -25,16 | 45,14 | 54,08 | -99,85 | -13.633,33 | -55,67 | -109,44 | 1.878,43 | 126,76 | -63,77 | -83,72 | -791,11 | -81,56 | 1.827,33 | -80,48 | -14,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
