Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dunelm Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 274 | 229 | 184 | 189 | 195 | 223 | 252 | 249 | 247 | 244 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 281 | 329 | 293 | 256 |
| Ændring (%) | 5,68 | -16,33 | -19,51 | 2,85 | 2,77 | 14,66 | 12,79 | -1,01 | -1,02 | -1,24 | -1,25 | -0,15 | -0,15 | -1,58 | -1,61 | 20,86 | 17,26 | -11,13 | -12,53 | |
| % af pengestrømmen | 217,57 | 163,87 | 222,73 | 477,20 | -697,79 | -209,58 | -233,40 | -255,89 | -470,73 | -3.289,33 | 5.666,28 | 1.494,41 | 1.496,88 | 1.499,38 | -6.843,48 | -1.014,41 | -2.552,27 | 36.577,78 | 7.801,33 | 3.877,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -14 | -15 | -16 | -20 | -24 | -33 | -42 | -41 | -40 | -30 | -21 | -24 | -28 | -33 | -38 | -48 | -58 | -62 | -66 |
| Ændring (%) | -27,84 | 5,71 | 5,41 | 25,32 | 20,20 | 38,51 | 27,80 | -2,28 | -2,34 | -23,93 | -31,46 | 16,43 | 14,11 | 19,64 | 16,41 | 25,20 | 20,13 | 7,20 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | -16,31 | -8,39 | -14,40 | -40,41 | 72,01 | 25,30 | 34,03 | 42,28 | 76,77 | 529,33 | -702,33 | -128,57 | -150,16 | -171,88 | 953,62 | 167,25 | 435,91 | -6.400,00 | -1.646,67 | -998,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -91 | -109 | -128 | -196 | -265 | -288 | -310 | -262 | -214 | -209 | -204 | -201 | -198 | -208 | -217 | -244 | -271 | -227 | -183 |
| Ændring (%) | -24,04 | 20,11 | 16,74 | 53,96 | 35,05 | 8,37 | 7,72 | -15,48 | -18,32 | -2,20 | -2,25 | -1,54 | -1,57 | 4,85 | 4,62 | 12,29 | 10,94 | -16,20 | -19,33 | |
| % af pengestrømmen | -100,71 | -54,52 | -106,37 | -330,57 | 723,57 | 285,58 | 300,58 | 314,74 | 494,33 | 2.850,67 | -4.862,79 | -1.269,57 | -1.253,89 | -1.238,12 | 6.020,29 | 948,91 | 2.218,18 | -30.077,78 | -6.049,33 | -2.772,73 |
| Cash Flow | 119 | 167 | 103 | 39 | -27 | -93 | -96 | -98 | -53 | -8 | 4 | 16 | 16 | 16 | -3 | -23 | -11 | 1 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 40,31 | -38,44 | -62,43 | -170,34 | 242,17 | 2,96 | 2,88 | -46,19 | -85,84 | -157,33 | 274,42 | -0,31 | -0,31 | -121,56 | 563,77 | -51,97 | -108,18 | 316,67 | 76,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
