Pengestrømsopgørelse (TTM)
Distil Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -114,47 | 791,23 | 72,24 | 41,94 | -62,08 | -163,69 | 246,33 | 71,13 | 4,33 | 4,15 | -10,09 | -11,23 | 16,02 | 13,81 | -5,84 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | 74,06 | -91,94 | 124,51 | 22,73 | 17,04 | 11,36 | -30,00 | 37,54 | 27,20 | 45,10 | 114,32 | 118,08 | 123,16 | 218,97 | 532,98 | 968,18 | 12.842,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 9,52 | 8,70 | -2,00 | -2,04 | 2.943,75 | 96,71 | -0,09 | -0,09 | -49,49 | -98,00 | 22,41 | 18,31 | -14,29 | -16,67 | 50,00 | 33,33 | |
| % af pengestrømmen | 15,79 | 148,39 | -24,51 | -2,55 | -1,32 | -70,49 | -574,80 | 207,48 | 87,79 | 70,46 | 3,43 | 4,83 | 6,71 | 8,81 | 15,71 | 45,45 | 857,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ændring (%) | -50,00 | 100,00 | 7,36 | 6,85 | -43,05 | -75,59 | -34,69 | -53,12 | 12,33 | 10,98 | 179,14 | 64,18 | 5,54 | 5,25 | |||
| % af pengestrømmen | 10,15 | 43,55 | 79,81 | 84,28 | 159,13 | 704,80 | -145,01 | -14,99 | -15,56 | -17,75 | -22,91 | -29,87 | -127,78 | -448,69 | -913,64 | -13.600,00 | |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -88,35 | -758,06 | 843,38 | 89,40 | -43,14 | -75,87 | -376,80 | 136,13 | -37,07 | -58,91 | -12,96 | -14,89 | -34,74 | -53,24 | -48,17 | -92,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
