Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dialight plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14 | 20 |
| Ændring (%) | -32,14 | -47,37 | -22,50 | -29,03 | 62,53 | 31,44 | -7,45 | 8,05 | 2,13 | 2,08 | 7,76 | -46,40 | -86,57 | 1.978,95 | 75,95 | 43,17 | |
| % af pengestrømmen | -87,50 | -89,94 | -97,56 | -129,17 | -314,29 | -1.881,93 | 1.175,00 | -669,23 | -261,11 | 157,38 | 62,03 | 69,47 | 61,52 | 23,75 | -219,44 | -4.633,33 | 663,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 23,68 | 19,15 | 14,29 | 12,50 | 17,52 | 5,18 | -23,03 | -6,57 | -13,28 | -15,32 | 15,74 | -26,65 | -36,34 | 10,24 | 51,79 | 34,12 | |
| % af pengestrømmen | 29,69 | 55,62 | 136,59 | 266,67 | 1.028,57 | 4.453,33 | -2.225,00 | 1.053,85 | 355,56 | -181,97 | -59,49 | -71,58 | -86,74 | -158,75 | 77,78 | 1.416,67 | -190,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -11 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | -0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -9 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -44,39 | -79,82 | -134,09 | 393,33 | -5,10 | -17,41 | -70,69 | -158,82 | -850,00 | 113,33 | -7,00 | -27,55 | -38,03 | -360,48 | 10,34 | 9,38 | |
| % af pengestrømmen | 153,12 | 128,99 | 53,66 | -31,25 | -528,57 | -1.848,10 | 725,00 | -130,77 | 27,78 | 122,95 | 101,27 | 97,89 | 117,17 | 208,75 | 241,67 | 3.200,00 | -350,00 |
| Cash Flow | -13 | -8 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | -4 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | -33,98 | -51,48 | -41,46 | -70,83 | -72,86 | -310,52 | -262,50 | 176,92 | -269,44 | 159,02 | -3,80 | -39,47 | -65,22 | -325,00 | -91,67 | -1.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
