Pengestrømsopgørelse (TTM)
DFS Furniture plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101 | 146 | 222 | 299 | 232 | 165 | 133 | 136 | 138 | 130 | 122 | 128 | 133 | 116 | 136 | 156 |
| Ændring (%) | 44,66 | 52,68 | 34,50 | -22,34 | -28,77 | -19,65 | 2,07 | 2,03 | -6,03 | -6,42 | 4,81 | 4,59 | -13,12 | 17,52 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.663,64 | -713,73 | -579,66 | -531,08 | -631,84 | -961,63 | -13.290,00 | 1.139,92 | 558,06 | 559,35 | 560,83 | -9.811,54 | -548,97 | -4.636,00 | -11.843,48 | 78.250,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -15 | -31 | -47 | -55 | -62 | -46 | -43 | -41 | -37 | -33 | -30 | -26 | -20 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | -20,00 | 112,33 | 52,90 | 15,82 | 13,66 | -26,92 | -5,26 | -5,56 | -9,07 | -9,97 | -11,08 | -12,46 | -23,85 | -4,55 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | -301,65 | 71,57 | 80,83 | 84,19 | 149,39 | 362,79 | 4.560,00 | -363,03 | -164,52 | -159,57 | -153,92 | 2.284,62 | 107,00 | 792,00 | 1.643,48 | -9.000,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -151 | -230 | -308 | -214 | -120 | -88 | -81 | -73 | -70 | -67 | -99 | -132 | -99 | -118 | -138 |
| Ændring (%) | 98,30 | 51,68 | 34,07 | -30,48 | -43,84 | -26,54 | -8,78 | -9,62 | -4,26 | -4,45 | 48,87 | 32,83 | -25,13 | 20,13 | 16,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.261,98 | 742,16 | 598,83 | 546,89 | 582,45 | 698,84 | 8.830,00 | -676,89 | -293,55 | -299,78 | -306,91 | 7.626,92 | 541,98 | 3.944,00 | 10.300,00 | -69.150,00 |
| Cash Flow | 6 | -20 | -38 | -56 | -37 | -17 | -1 | 12 | 25 | 23 | 22 | -1 | -24 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -437,19 | 87,99 | 46,81 | -34,72 | -53,20 | -94,19 | -1.290,00 | 108,40 | -6,25 | -6,67 | -105,99 | 1.769,23 | -89,71 | -54,00 | -117,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
