Pengestrømsopgørelse (TTM)
Distribution Finance Capital Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 66 | 45 | 24 | 19 | 13 | 10 | 6 | 1 | -3 | -15 | -26 | -32 | -38 | -13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | 186,86 | -31,78 | -46,57 | -22,67 | -29,32 | -26,59 | -36,22 | -77,62 | -346,78 | 327,49 | 76,61 | 23,28 | 18,89 | -65,72 | -191,67 | -11,19 | -12,60 | -5,66 | -6,00 | |
| % af pengestrømmen | -5.124,22 | 930,21 | 582,98 | 288,02 | 222,81 | 157,56 | 46,74 | 18,68 | 2,42 | -4,21 | -47,44 | 131,17 | 161,11 | 190,82 | -125,32 | 29,34 | 33,91 | 42,41 | 63,57 | 145,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -59 | -57 | -54 | -49 | -43 | -8 | 27 | 56 | 85 | 45 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 17 | 14 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | 152,69 | -3,96 | -4,12 | -10,05 | -11,18 | -81,16 | -430,85 | 106,67 | 51,61 | -46,28 | -86,16 | 15,93 | 13,74 | 68,67 | 40,71 | -14,03 | -16,32 | -36,21 | -56,77 | |
| % af pengestrømmen | 5.177,44 | -827,90 | -730,42 | -647,60 | -582,75 | -517,84 | -39,42 | 81,73 | 97,82 | 104,38 | 147,96 | -32,07 | -37,03 | -41,97 | 135,60 | 48,73 | 54,51 | 65,27 | 66,16 | 69,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 19 | 38 | 38 | 38 | 19 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -22,09 | -11.779,27 | 100,86 | 0,03 | 0,03 | -50,17 | -100,70 | 2,61 | 2,55 | 12,41 | 11,04 | -2.792,90 | 103,71 | -4,12 | -4,30 | -59,41 | -146,36 | 143,52 | 58,94 | |
| % af pengestrømmen | 46,78 | -2,31 | 247,44 | 459,59 | 459,93 | 460,28 | 92,68 | -0,41 | -0,24 | -0,17 | -0,52 | 0,90 | -24,07 | -48,85 | 89,73 | 21,93 | 11,58 | -7,68 | -29,73 | -114,95 |
| Cash Flow | -0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 33 | 57 | 81 | 31 | -20 | -20 | -20 | 10 | 40 | 31 | 22 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | -1.680,22 | 8,86 | 8,14 | -0,04 | -0,04 | 147,45 | 59,59 | 72,67 | 42,08 | -62,10 | -163,88 | 0,37 | 0,37 | -152,20 | 291,56 | -23,15 | -30,12 | -37,06 | -58,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
