Pengestrømsopgørelse (TTM)
Directa Plus Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -9,59 | -21,66 | -27,65 | 26,10 | 20,70 | 3,33 | 3,22 | -2,19 | -2,24 | -8,48 | -9,27 | -11,61 | -21,46 | -27,32 | 28,07 | 21,92 | |
| % af pengestrømmen | 822,84 | 106,52 | 104,24 | 100,45 | -332,77 | -86,80 | -109,49 | -145,04 | 260,33 | 66,36 | 73,42 | 84,21 | 78,92 | 62,18 | 45,33 | 530,02 | -90,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 15,67 | 48,27 | 32,56 | -0,28 | -0,28 | -16,86 | -20,27 | 3,85 | 3,71 | -15,52 | -18,38 | -45,58 | 178,60 | 64,11 | -6,11 | -6,51 | |
| % af pengestrømmen | 132,23 | 21,90 | 40,56 | 71,61 | -187,61 | -40,43 | -41,04 | -41,99 | 80,02 | 21,64 | 22,10 | 22,80 | 13,16 | 36,77 | 60,53 | 518,85 | -68,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -72,07 | 5,66 | 5,36 | 244,78 | 71,00 | -8,31 | -9,07 | -52,87 | -112,18 | -84,96 | -564,72 | -192,73 | -83,56 | -508,15 | 1.707,18 | 94,47 | |
| % af pengestrømmen | -894,56 | -35,78 | -47,22 | -66,26 | 600,20 | 221,80 | 248,25 | 289,70 | -250,54 | 7,96 | 1,45 | -8,50 | 8,36 | 1,38 | -5,65 | -931,62 | 254,10 |
| Cash Flow | -1 | -4 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | 3 |
| Ændring (%) | 598,40 | -19,95 | -24,92 | -138,06 | 362,72 | -18,08 | -22,08 | -154,49 | 283,50 | -17,28 | -20,89 | -5,69 | -0,31 | -0,31 | -89,05 | -812,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
