Pengestrømsopgørelse (TTM)
DCI Advisors Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 10 | 12 |
| Ændring (%) | 167,75 | 114,59 | 10,86 | 9,79 | 16,75 | -2,69 | 0,17 | 0,17 | -45,19 | -82,45 | -22,45 | -28,95 | 4,31 | 4,13 | -1.225,93 | 26,57 | 20,99 | |
| % af pengestrømmen | -141,78 | -203,22 | -297,74 | -769,13 | 2.556,90 | 892,72 | 510,73 | 467,33 | 430,85 | 290,09 | 65,98 | 90,57 | 279,82 | 215,72 | 178,15 | -2.696,78 | 1.729,03 | 834,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | 11 | 24 | 24 | 25 | 11 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 80,33 | -9,29 | 9,58 | 8,74 | -355,25 | 119,66 | 2,27 | 2,22 | -55,15 | -122,97 | 5,68 | 5,37 | -28,02 | -38,94 | 585,50 | -0,13 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | -203,10 | -196,05 | -121,41 | -310,04 | 1.020,82 | -779,25 | -1.006,34 | -940,13 | -884,47 | -487,27 | 145,07 | 271,36 | 1.243,42 | 661,43 | 320,31 | 2.952,08 | -1.493,49 | -595,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 0 | -14 | -15 | -15 | -7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 109,65 | 52,30 | -2,53 | -2,59 | -98,71 | -7.622,04 | 5,28 | 5,01 | -56,30 | -128,83 | 33,25 | 24,95 | -26,12 | -35,35 | -71,01 | -272,29 | 158,04 | |
| % af pengestrømmen | 444,88 | 499,27 | 519,15 | 1.179,17 | -3.477,72 | -13,47 | 595,62 | 572,80 | 553,61 | 297,19 | -111,05 | -261,93 | -1.423,25 | -777,15 | -398,46 | -155,30 | -135,54 | -139,53 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 86,81 | 46,47 | -57,09 | -133,03 | 234,38 | 70,09 | 9,47 | 8,65 | -18,59 | -22,84 | -43,50 | -77,00 | 35,31 | 26,09 | -25,62 | -297,41 | 150,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
