Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dar Global PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -21 | -17 | -42 | -66 | -80 | -94 | -59 | -24 | -4 | 15 | -43 | -103 | -10 | 83 | 170 | 260 |
| Ændring (%) | -77,29 | -19,89 | 150,04 | 60,01 | 20,73 | 17,17 | -37,39 | -59,73 | -81,11 | -429,45 | -390,40 | 140,69 | -90,25 | -925,27 | 105,05 | 52,80 | |
| % af pengestrømmen | -406,02 | -58,51 | -25,65 | -52,33 | -70,71 | -85,29 | -99,83 | -56,06 | -20,46 | -3,29 | 9,41 | -25,07 | -55,71 | -4,25 | 28,82 | 62,75 | 102,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -9 | -17 | -19 | -21 | -14 | -8 | -12 | -16 | -4 | 10 | 12 | 14 | -2 | -21 |
| Ændring (%) | -62,86 | 26,69 | 8.247,31 | 98,80 | 12,28 | 10,94 | -32,11 | -47,29 | 52,26 | 34,32 | -73,68 | -345,32 | 19,04 | 15,99 | -115,72 | 858,81 | |
| % af pengestrømmen | -0,97 | -0,23 | -0,16 | -10,82 | -18,16 | -20,37 | -22,57 | -13,75 | -6,57 | -8,50 | -9,93 | -2,40 | 5,43 | 5,06 | 4,82 | -0,80 | -8,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | 56 | 82 | 130 | 178 | 193 | 209 | 177 | 146 | 152 | 158 | 219 | 280 | 234 | 188 | 101 | 15 |
| Ændring (%) | -50,66 | 44,82 | 59,10 | 37,15 | 8,64 | 7,95 | -14,97 | -17,60 | 4,17 | 4,00 | 38,37 | 27,73 | -16,41 | -19,64 | -46,10 | -85,54 | |
| % af pengestrømmen | 507,00 | 158,74 | 125,81 | 163,32 | 189,17 | 205,30 | 221,39 | 168,85 | 126,13 | 111,68 | 101,00 | 128,16 | 151,16 | 98,86 | 65,25 | 37,35 | 5,76 |
| Cash Flow | 23 | 35 | 65 | 79 | 94 | 94 | 94 | 105 | 116 | 136 | 157 | 171 | 185 | 237 | 288 | 271 | 254 |
| Ændring (%) | 57,59 | 82,72 | 22,56 | 18,41 | 0,10 | 0,10 | 11,49 | 10,31 | 17,65 | 15,00 | 9,04 | 8,29 | 27,81 | 21,76 | -5,84 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
