Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cykel AI Development Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 267,87 | 18,40 | -14,49 | |
| % af pengestrømmen | -40,56 | -55,52 | -74,35 | 177,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 256,97 | 16,06 | -70,95 | |
| % af pengestrømmen | -7,43 | -9,87 | -12,96 | 10,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | 200,22 | 0,07 | -83,12 | |
| % af pengestrømmen | 148,00 | 165,31 | 187,13 | -88,29 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | 168,78 | -11,60 | -135,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
