Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ceres Power Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -20 | -24 | -28 | -40 | -51 | -48 | -46 | -40 | -34 | -33 | -31 | -34 | -36 | -29 | -22 | -21 | -20 |
| Ændring (%) | 33,91 | 18,26 | 15,44 | 42,76 | 28,21 | -4,89 | -5,14 | -13,04 | -15,00 | -3,55 | -3,68 | 7,07 | 6,60 | -19,72 | -24,56 | -3,90 | -4,06 | |
| % af pengestrømmen | -9,70 | -17,17 | -79,14 | 48,12 | 54,36 | 63,80 | 71,60 | 82,83 | 102,99 | 153,55 | 610,48 | -277,05 | -736,71 | 1.624,08 | 640,16 | 320,04 | 226,63 | 172,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -32 | -32 | -31 | -34 | -29 | -19 | -9 | 2 | 12 | 28 | 43 | 39 | 34 | 25 | 16 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | -360,38 | -2,61 | -2,68 | 10,88 | -15,07 | -34,58 | -52,86 | -118,86 | 630,28 | 125,69 | 55,69 | -10,32 | -11,51 | -26,76 | -36,54 | -19,45 | -24,14 | |
| % af pengestrømmen | 7,95 | -27,35 | -103,84 | 53,23 | 46,71 | 36,31 | 28,03 | 16,11 | -4,34 | -55,66 | -517,80 | 379,86 | 846,04 | -1.548,26 | -556,71 | -234,11 | -138,97 | -83,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 159 | 171 | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 7,02 | -50,03 | -100,13 | -13,91 | -16,16 | 140,96 | 58,50 | -11,83 | -13,42 | -4,34 | -4,54 | 58,14 | 36,77 | 42,47 | 29,81 | 17,19 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | 101,89 | 144,04 | 280,59 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,30 | 0,57 | 0,72 | 1,10 | 4,32 | -1,94 | -7,64 | 21,60 | 15,11 | 13,00 | 11,22 | 10,19 |
| Cash Flow | 157 | 118 | 30 | -58 | -73 | -80 | -68 | -55 | -39 | -22 | -5 | 11 | 5 | -2 | -5 | -7 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | -24,30 | -74,35 | -289,85 | 26,37 | 9,25 | -15,25 | -17,99 | -30,06 | -42,99 | -75,74 | -312,23 | -59,74 | -148,36 | 103,68 | 50,90 | 35,70 | 26,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
