Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVS Health Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.180 | 17.827 | 18.265 | 18.936 | 18.532 | 22.134 | 16.177 | 20.052 | 20.517 | 14.110 | 13.426 | 10.891 | 8.072 | 4.611 | 9.107 | 8.760 | 7.568 | 9.109 | 10.639 |
| Ændring (%) | 25,72 | 2,46 | 3,67 | -2,13 | 19,44 | -26,91 | 23,95 | 2,32 | -31,23 | -4,85 | -18,88 | -25,88 | -42,88 | 97,51 | -3,81 | -13,61 | 20,36 | 16,80 | |
| % af pengestrømmen | -194,17 | 1.691,37 | 1.108,31 | 694,13 | 855,19 | 489,37 | 2.634,69 | 599,64 | 1.232,99 | -336,91 | -280,88 | -224,65 | -617,60 | -73,95 | 2.536,77 | 3.665,27 | -951,95 | 411,80 | -6.185,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.578 | -5.055 | -5.261 | -5.387 | -6.410 | -6.368 | -5.047 | -11.568 | -19.800 | -19.766 | -20.889 | -14.469 | -5.732 | -8.308 | -7.613 | -6.281 | -5.680 | -4.420 | -5.871 |
| Ændring (%) | -9,38 | 4,08 | 2,39 | 18,99 | -0,66 | -20,74 | 129,21 | 71,16 | -0,17 | 5,68 | -30,73 | -60,38 | 44,94 | -8,37 | -17,50 | -9,57 | -22,18 | 32,83 | |
| % af pengestrømmen | 76,38 | -479,60 | -319,24 | -197,47 | -295,80 | -140,79 | -821,99 | -345,93 | -1.189,90 | 471,97 | 437,01 | 298,45 | 438,56 | 133,25 | -2.120,61 | -2.628,03 | 714,47 | -199,82 | 3.413,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.905 | -11.718 | -11.356 | -10.821 | -9.955 | -11.243 | -10.516 | -5.140 | 947 | 1.468 | 2.683 | -1.270 | -3.647 | -2.538 | -1.135 | -2.240 | -2.683 | -2.477 | -4.940 |
| Ændring (%) | -26,33 | -3,09 | -4,71 | -8,00 | 12,94 | -6,47 | -51,12 | -118,42 | 55,02 | 82,77 | -147,34 | 187,17 | -30,41 | -55,28 | 97,36 | 19,78 | -7,68 | 99,43 | |
| % af pengestrømmen | 217,79 | -1.111,76 | -689,08 | -396,66 | -459,39 | -248,57 | -1.712,70 | -153,71 | 56,91 | -35,05 | -56,13 | 26,20 | 279,04 | 40,71 | -316,16 | -937,24 | 337,48 | -111,98 | 2.872,09 |
| Cash Flow | -7.303 | 1.054 | 1.648 | 2.728 | 2.167 | 4.523 | 614 | 3.344 | 1.664 | -4.188 | -4.780 | -4.848 | -1.307 | -6.235 | 359 | 239 | -795 | 2.212 | -172 |
| Ændring (%) | -114,43 | 56,36 | 65,53 | -20,56 | 108,72 | -86,42 | 444,63 | -50,24 | -351,68 | 14,14 | 1,42 | -73,04 | 377,05 | -105,76 | -33,43 | -432,64 | -378,24 | -107,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
