Pengestrømsopgørelse (TTM)
CSG N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.101 | 2.200 | 151 | 6.042 | 8.784 | 357 | 325 | 134 | -53 | 77 | 199 | 440 | 151 | 9 | 856 | 189 | 458 | 158 | -45 | 465 |
| Ændring (%) | 99,85 | -93,15 | 3.909,35 | 45,39 | -95,93 | -9,14 | -58,70 | -139,68 | -245,16 | 157,68 | 120,79 | -65,76 | -93,87 | 9.182,75 | -77,89 | 141,84 | -65,46 | -128,16 | -1.145,48 | |
| % af pengestrømmen | 155,43 | 268,67 | 368,38 | 156,91 | 129,72 | 170,60 | 235,98 | -506,86 | 28,42 | 107,58 | 61,80 | 63,89 | 45,70 | 13,72 | 125,04 | -92,36 | 98,12 | 39,32 | -17,39 | 30,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.467 | -1.420 | -54 | -1.391 | -1.410 | -318 | -584 | -578 | -573 | -323 | -70 | 95 | 94 | 47 | -2.083 | -2.254 | -2.415 | -2.663 | -716 | -548 |
| Ændring (%) | -3,23 | -96,23 | 2.499,55 | 1,35 | -77,43 | 83,42 | -0,99 | -0,82 | -43,61 | -78,20 | -234,55 | -0,97 | -49,88 | -4.525,80 | 8,21 | 7,18 | 10,23 | -73,12 | -23,48 | |
| % af pengestrømmen | -207,10 | -173,35 | -130,81 | -36,13 | -20,82 | -151,88 | -424,10 | 2.183,57 | 306,06 | -450,01 | -21,87 | 13,78 | 28,50 | 70,03 | -304,20 | 1.099,75 | -517,80 | -662,26 | -279,44 | -35,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.022 | -4 | -54 | -820 | -610 | 175 | 399 | 417 | 435 | 314 | 191 | 154 | 97 | 34 | 1.919 | 1.841 | 2.443 | 2.896 | 1.019 | 1.831 |
| Ændring (%) | -100,42 | 1.162,80 | 1.423,97 | -25,62 | -128,74 | 127,78 | 4,29 | 4,38 | -27,73 | -39,30 | -19,23 | -36,81 | -64,89 | 5.514,90 | -4,05 | 32,68 | 18,55 | -64,81 | 79,67 | |
| % af pengestrømmen | 144,28 | -0,52 | -131,60 | -21,31 | -9,01 | 83,68 | 290,18 | -1.573,75 | -232,14 | 437,40 | 59,19 | 22,38 | 29,55 | 50,87 | 280,31 | -898,51 | 523,71 | 720,35 | 397,96 | 118,74 |
| Cash Flow | 708 | 819 | 41 | 3.851 | 6.772 | 210 | 138 | -26 | -187 | 72 | 322 | 688 | 329 | 67 | 685 | -205 | 466 | 402 | 256 | 1.542 |
| Ændring (%) | 15,61 | -95,00 | 9.313,04 | 75,86 | -96,91 | -34,31 | -119,23 | 607,61 | -138,35 | 348,55 | 113,57 | -52,13 | -79,60 | 918,91 | -129,93 | -327,64 | -13,81 | -36,30 | 502,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
