Pengestrømsopgørelse (TTM)
Critical Metals Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 26,29 | 20,82 | -3,70 | -3,84 | 104,90 | 51,20 | -3,52 | -3,65 | -35,18 | -54,28 | 167,75 | 62,65 | 2,77 | 2,70 | -38,34 | -62,18 | 100,66 | 50,17 | |
| % af pengestrømmen | -29,54 | -57,00 | -145,77 | 561,83 | 90,00 | 347,81 | 4.615,72 | 784,07 | 414,19 | 160,95 | 52,54 | 206,32 | 629,03 | 1.225,63 | 12.092,04 | 3.921,15 | 1.006,00 | 2.728,70 | 6.320,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Ændring (%) | 99,99 | 845,75 | 89,43 | 113,40 | 53,14 | -8,77 | -9,62 | -35,16 | -54,23 | -12,37 | -14,12 | -36,06 | -56,40 | -51,49 | -106,16 | ||||
| % af pengestrømmen | 18,13 | 6,04 | 107,75 | 1.791,55 | 673,15 | 565,18 | 309,12 | 199,50 | 189,70 | 162,76 | 270,40 | 2.230,92 | 750,20 | 221,92 | 145,50 | -13,82 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Ændring (%) | -20,57 | -25,90 | -50,00 | 100,00 | 21,43 | 17,65 | -29,91 | -42,68 | 33,07 | 24,85 | 6,57 | 6,16 | -38,89 | -63,64 | 81,85 | 45,01 | |||
| % af pengestrømmen | 130,11 | 157,86 | 247,59 | -495,49 | -363,49 | -6.380,77 | -1.364,22 | -879,96 | -369,76 | -151,34 | -295,35 | -691,20 | -1.396,53 | -14.243,21 | -4.577,66 | -1.129,25 | -2.775,83 | -6.208,70 | |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -34,54 | -52,76 | -124,98 | 500,25 | -46,98 | -88,61 | 467,95 | 82,39 | 66,79 | 40,05 | -31,81 | -46,65 | -47,25 | -89,59 | 90,14 | 47,41 | -26,02 | -35,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
