Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creo Medical Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -22 | -26 | -28 | -30 | -28 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | -21 | -20 | -22 | -8 | 7 |
| Ændring (%) | 18,96 | 15,94 | 7,71 | 7,16 | -6,81 | -10,46 | -3,61 | -3,11 | -5,40 | -2,42 | -3,47 | -3,60 | 10,45 | -65,32 | -188,31 | |
| % af pengestrømmen | 47,06 | 107,77 | 1.669,51 | 937,67 | 679,58 | 160,70 | 82,31 | 107,33 | 160,27 | 179,24 | 213,86 | 353,39 | 1.182,35 | -238,71 | -77,00 | 63,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -14 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -14 | -21 | -20 | -18 | -2 | 14 | 15 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -31,44 | -45,87 | 9,66 | 8,81 | -17,80 | -22,51 | 127,31 | 55,72 | -6,88 | -6,86 | -87,98 | -731,82 | 10,07 | -59,15 | -144,80 | |
| % af pengestrømmen | 52,73 | 69,60 | 503,40 | 287,83 | 211,82 | 44,18 | 19,58 | 60,22 | 144,52 | 159,09 | 181,19 | 37,29 | -817,65 | 164,52 | 62,50 | -26,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 16 | 32 | 33 | 35 | 18 | 1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 5 | 16 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | 199.906,25 | 99,95 | 3,93 | 3,78 | -47,83 | -97,10 | 2.792,72 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | -42,11 | -72,75 | 244,68 | -18,83 | -23,19 | |
| % af pengestrømmen | -0,02 | -76,86 | -2.053,47 | -1.112,75 | -781,01 | -103,39 | -1,72 | -67,11 | -204,11 | -241,30 | -295,05 | -292,37 | -276,47 | 174,19 | 131,50 | 94,39 |
| Cash Flow | -40 | -21 | -2 | -3 | -4 | -17 | -30 | -22 | -15 | -12 | -10 | -6 | -2 | 9 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | -48,06 | -92,52 | 91,78 | 47,86 | 294,08 | 74,82 | -26,08 | -35,11 | -15,41 | -18,22 | -41,58 | -71,19 | -647,06 | 7,53 | 7,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
