Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -70 | 766 | 1.601 | 1.959 | 2.318 | 1.084 | -150 | -1.292 | -2.435 | -1.831 | -1.227 | -1.264 | -1.300 | -1.622 | -1.945 | -1.188 | -431 | 78 | 587 |
| Ændring (%) | -1.192,78 | 109,15 | 22,36 | 18,27 | -53,23 | -113,79 | 764,32 | 88,43 | -24,80 | -32,98 | 2,96 | 2,88 | 24,80 | 19,87 | -38,91 | -63,70 | -118,04 | 654,25 | |
| % af pengestrømmen | 66,67 | 105,99 | 103,32 | 101,29 | 99,93 | 99,95 | 99,60 | 95,33 | 95,08 | 93,39 | 90,19 | 92,11 | 94,01 | 95,29 | 96,17 | 91,06 | 73,46 | -98,97 | 136,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | -2 | -30 | -26 | -22 | -20 | -19 | -19 | -19 | -20 | -22 | -32 | -41 | -38 | -35 | -33 | -31 | -33 | -35 |
| Ændring (%) | -107,79 | 1.382,95 | -13,52 | -15,64 | -7,05 | -7,59 | 0,17 | 0,17 | 8,50 | 7,83 | 43,14 | 30,14 | -7,67 | -8,31 | -4,99 | -5,26 | 5,95 | 5,62 | |
| % af pengestrømmen | -24,71 | -0,28 | -1,94 | -1,34 | -0,94 | -1,88 | 12,53 | 1,39 | 0,74 | 1,04 | 1,62 | 2,30 | 2,97 | 2,23 | 1,72 | 2,54 | 5,34 | 42,24 | -8,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -41 | -21 | 1 | 24 | 21 | 18 | -44 | -107 | -109 | -111 | -77 | -42 | -42 | -43 | -84 | -124 | -123 | -122 |
| Ændring (%) | -32,43 | -47,99 | -105,00 | 2.098,79 | -11,39 | -12,86 | -343,98 | 140,99 | 2,04 | 2,00 | -31,26 | -45,48 | 1,14 | 1,13 | 95,64 | 48,89 | -0,97 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 58,04 | -5,71 | -1,38 | 0,06 | 1,02 | 1,93 | -12,13 | 3,28 | 4,18 | 5,57 | 8,19 | 5,58 | 3,02 | 2,48 | 2,11 | 6,41 | 21,20 | 156,73 | -28,39 |
| Cash Flow | -105 | 722 | 1.550 | 1.935 | 2.319 | 1.085 | -150 | -1.356 | -2.561 | -1.961 | -1.361 | -1.372 | -1.383 | -1.703 | -2.022 | -1.305 | -587 | -79 | 430 |
| Ændring (%) | -787,40 | 114,55 | 24,81 | 19,88 | -53,24 | -113,84 | 803,00 | 88,93 | -23,43 | -30,60 | 0,81 | 0,80 | 23,12 | 18,78 | -35,49 | -55,01 | -86,61 | -646,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
