Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAP-XX Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -61,85 | -162,09 | -240,20 | 171,33 | 30,73 | 23,51 | 2,25 | 2,20 | 4,18 | 4,01 | -7,01 | -7,54 | 14,16 | 12,40 | -27,28 | -37,52 | -31,31 | -45,57 | |
| % af pengestrømmen | 105,05 | -116,09 | 14,72 | -31,46 | -179,34 | 214,63 | 90,93 | 240,12 | -421,11 | -1.046,39 | 2.825,12 | -486,83 | -205,98 | -296,74 | -135,15 | -71,53 | -58,66 | -68,20 | -120,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -33,69 | -50,81 | -47,59 | -90,79 | 171,75 | 63,20 | -0,48 | -0,48 | -48,83 | -95,42 | 317,91 | 76,06 | 3,85 | 3,71 | 384,17 | 79,35 | 6,19 | 5,83 | |
| % af pengestrømmen | 62,98 | -120,96 | -12,15 | -9,71 | -1,88 | 4,67 | 2,62 | 6,72 | -11,48 | -14,02 | 1,67 | -1,29 | -1,04 | -1,36 | -0,57 | -2,02 | -4,75 | -8,54 | -29,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 76,35 | 43,29 | -5,31 | -5,61 | -53,30 | -114,14 | -1.071,71 | 110,29 | -9,18 | -10,10 | -12,49 | -14,27 | 86,64 | 46,42 | -23,99 | -31,56 | -49,84 | -99,35 | |
| % af pengestrømmen | -66,61 | 340,19 | 99,56 | 143,68 | 284,99 | -121,83 | 5,91 | -148,33 | 535,25 | 1.159,54 | -2.705,76 | 438,79 | 172,14 | 405,42 | 240,53 | 133,08 | 119,53 | 101,48 | 2,15 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -2 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -134,53 | 389,62 | -34,39 | -52,41 | -209,24 | 191,54 | -61,28 | -158,28 | -58,08 | -138,52 | -639,64 | 118,53 | -20,75 | 146,79 | 37,39 | -23,81 | -40,92 | -69,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
